Portfólio de ações de Ray Dalio a partir do terceiro trimestre de 2023
Ray Dalio, fundador, copresidente e codiretor de investimentos da Bridgewater Associates , apresentou recentemente o relatório do segundo trimestre de 2023 da empresa 13F. Frequentemente chamado de "Steve Jobs do investimento", Dalio transformou Bridgewater de um apartamento de dois quartos na cidade de Nova York na quinta maior empresa privada dos Estados Unidos, segundo a revista Fortune. Sua filosofia e princípios de investimento, descritos no best-seller nº 1 do New York Times, "Princípios", tornaram-se a pedra angular da cultura e do sucesso distintos da Bridgewater.
No terceiro trimestre de 2023, o portfólio de Dalio consistia em 698 ações com um valor total de US$ 16,19 bilhões. Os maiores ativos foram IVV, IEMG e PG.
As 3 melhores ofertas do trimestre
Abaixo estão os três maiores negócios da empresa no último trimestre:
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
A Dalio vendeu suas 886.799 ações do ETF SPDR Gold Shares (GLD), que anteriormente representavam 0,99% da carteira. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 183,74. Em 16 de agosto de 2023, o GLD tinha um preço de $ 176,65 e uma capitalização de mercado de $ 55,04 bilhões. As ações tiveram um retorno de 6,60% no ano passado.
Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)
A Bridgewater cortou seu investimento na Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) em 464.180 ações, impactando seu portfólio de ações em 0,6%. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 246,21. Em 16 de agosto de 2023, a META tinha um preço de US$ 302,76 e uma capitalização de mercado de US$ 779,05 bilhões. As ações renderam 67,11% no ano passado. O GuruFocus dá à empresa uma classificação de força financeira de 8 em 10 e uma classificação de lucro de 10 em 10. Em termos de avaliação, a META tem uma relação preço-lucro de 35,29, uma relação preço-valor contábil de 5,79, um PEG relação EV/Ebitda de 2,29, relação EV/Ebitda de 19,99 e relação preço-venda de 6,61.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Durante o trimestre, a Bridgewater comprou 184.684 ações do iShares Core S&P 500 ETF (IVV), totalizando 2.013.408 ações, com impacto de 0,51% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 420,31. Em 16 de agosto de 2023, o IVV tinha um preço de $ 446,72 e uma capitalização de mercado de $ 347,32 bilhões. As ações renderam 5,24% no ano passado.
Em conclusão, a atualização do portfólio do segundo trimestre de 2023 da Dalio mostra uma mudança estratégica no investimento com uma saída notável do ETF de ouro e um downsizing significativo da Meta Platforms Inc. Enquanto isso, a empresa aumentou sua participação no iShares Core S&P 500 ETF, indicando a confiança contínua na força do mercado mais amplo dos EUA.