Occidental Petroleum (OXY) - análise de investimentos e dividendos

A Occidental Petroleum (OXY) é uma empresa independente de exploração e produção com operações nos Estados Unidos, América Latina e Oriente Médio. No final de 2023, a empresa reportava reservas líquidas provadas de quase 4 mil milhões de barris de petróleo equivalente. A produção líquida em 2023 foi em média de 1.234 mil barris de óleo equivalente por dia, com um mix de aproximadamente 50% de petróleo e gás natural e 50% de gás natural.

Uma olhada no histórico de dividendos da Occidental Petroleum Corp.

A Occidental Petroleum Corp tem pago dividendos consistentemente desde 1985. Atualmente, os dividendos são distribuídos trimestralmente. Abaixo está um gráfico que mostra os dividendos anuais por ação para acompanhar as tendências históricas.

Análise do rendimento de dividendos e do crescimento da Occidental Petroleum Corp.

A Occidental Petroleum Corp tem atualmente um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,28% e um rendimento de dividendos futuros de 12 meses de 1,48%. Isto sugere um aumento no pagamento de dividendos nos próximos 12 meses.

Nos últimos três anos, a taxa anual de crescimento dos dividendos da Occidental Petroleum Corp foi de -4,20%. Quando estendido para um horizonte de cinco anos, esse número caiu para -36,20% ao ano. E na última década, a taxa de crescimento anual do dividendo por ação da Occidental Petroleum Corp foi de -23,00%.

Com base no rendimento de dividendos da Occidental Petroleum Corp e na taxa de crescimento de 5 anos, o rendimento do preço das ações de 5 anos da Occidental Petroleum Corp é atualmente de aproximadamente 0,14%.

Questão de Sustentabilidade: Taxa de Pagamento e Lucratividade

Para avaliar a sustentabilidade dos dividendos, é necessário avaliar o índice de pagamento de uma empresa. O índice de distribuição de dividendos dá uma ideia de quanto dos lucros de uma empresa ela distribui como dividendos. Um rácio mais baixo sugere que a empresa está a reter uma parte significativa dos seus lucros, garantindo assim que tem fundos disponíveis para crescimento futuro e crises inesperadas. Em 31 de março de 2024, o índice de distribuição de dividendos da Occidental Petroleum Corp é de 0,25.

A classificação de lucratividade da Western Oil Corporation fornece uma compreensão do nível de receita da empresa em comparação com seus pares. A GuruFocus classifica a lucratividade da Occidental Petroleum Corp como 6 em 10 em 31 de março de 2024, o que implica lucratividade justa. A empresa reportou lucro líquido em 6 dos últimos 10 anos.

Indicadores de crescimento: perspectivas futuras

Para garantir a sustentabilidade dos dividendos, uma empresa deve ter um histórico sólido de crescimento. A classificação de crescimento de 6 em 10 da Western Oil Corporation sugere que a empresa tem boas perspectivas de crescimento.

Os lucros são a força vital de qualquer empresa, e o EPS da Occidental Petroleum Corp., quando combinado com a sua taxa de crescimento de receitas de 3 anos, indica um forte modelo de lucros. A receita da Occidental Petroleum Corp cresceu a uma taxa média anual de aproximadamente 14,90%, inferior a aproximadamente 54,56% de seus pares globais.

Quem já comprou a Occidental Petroleum Corp. e considerações finais. 

Apesar das desafiadoras taxas históricas de crescimento de dividendos, a Occidental Petroleum Corp mantém uma abordagem estratégica para a distribuição de dividendos, apoiada por um índice de pagamento moderado e lucratividade justa. Os investidores devem considerar estes factores, juntamente com as perspectivas de crescimento de uma empresa, ao avaliar a sustentabilidade futura do dividendo.