Investir em 2 empresas subavaliadas na parte inferior do mercado para detectar suas reversões
Possuir ações em empresas de alto crescimento é uma maneira comprovada de criar riqueza a longo prazo. Na verdade, há pesquisas recentes que mostram como isso pode ser benéfico para os lucros a longo prazo.
Um estudo da McKinsey descobriu que as empresas geram de três a quatro pontos percentuais adicionais de valor para o acionista para cada cinco pontos percentuais de crescimento de receita por ano. O estudo envolveu 5.000 empresas públicas de 2005 a 2023.
É ideal comprar empresas em crescimento quando os preços de suas ações estão caindo antes que o mercado reconheça o valor por trás de suas oportunidades de mercado. Esta é exatamente a oportunidade que os investidores têm agora com as seguintes empresas.
1. SentinelOne (S)
A SentinelOne (S) é uma das empresas de segurança cibernética que mais cresce. A receita anual da empresa cresceu quase 10 vezes entre o ano fiscal de 2020 e 2023. A natureza crítica deste mercado faz com que valha a pena considerar para qualquer investidor que queira aumentar seus retornos.
As ações estão sendo negociadas longe de suas máximas anteriores. Wall Street está preocupada com a desaceleração do crescimento no curto prazo. A empresa aumentou a receita em 70% ano a ano no trimestre mais recente, mas a previsão para o próximo trimestre aponta para uma desaceleração no crescimento da receita.
As empresas estão apertando seus orçamentos de gastos diante da incerteza econômica, mas o foco do mercado na mudança do setor oferece boas oportunidades de compra e as oportunidades de longo prazo permanecem excelentes.
O crescimento do SentinelOne pode desacelerar este ano, mas deve continuar mostrando forte crescimento por vários anos. Os gastos totais com segurança cibernética em 2022 foram estimados em US$ 71 bilhões, acima dos US$ 41 bilhões em 2019, de acordo com a Statista. Eles devem continuar a aumentar à medida que as empresas lidam com as perdas impressionantes que acompanham cada ataque cibernético bem-sucedido.
SentinelOne tem tecnologia muito competitiva para atrair novos clientes. Como a inteligência artificial (IA) generativa está sendo cada vez mais usada para criar novos conteúdos, os cibercriminosos estão explorando as vulnerabilidades desses aplicativos para atacar as organizações. A empresa respondeu com sua tecnologia Purple AI, que usa IA generativa para ajudar as equipes de segurança a gerenciar riscos e aprender sobre possíveis ameaças.
Existem várias empresas importantes de segurança cibernética por aí, mas o SentinelOne continua a crescer mais rápido do que seus concorrentes, o que significa muito. Dada a relação preço/venda relativamente baixa, os investidores devem considerar a compra de ações antes que o mercado suba.
2. Monday.com (MNDY)
Monday.com (MNDY) é outra ação de alto crescimento que registrou fortes ganhos, mas tem lutado para crescer no curto prazo.
A Monday é uma fornecedora líder de software de gerenciamento de trabalho cuja demanda cresceu à medida que as empresas buscam maneiras de melhorar a produtividade dos funcionários. O Monday Work OS facilita o gerenciamento do fluxo de trabalho e a solução de problemas. A demanda explosiva pelo serviço quintuplicou a receita nos últimos três anos.
Como a SentinelOne, a Monday.com era uma empresa cara e deficitária em crescimento que caiu em desuso no ano passado, mas abre oportunidades para investidores pacientes. Na verdade, Wall Street está começando a se sentir da mesma forma novamente, e as ações subiram 47% desde o início do ano. Esses ganhos são sustentados pelo crescimento contínuo, com o Monday.com relatando um aumento de 50% na receita ano a ano no primeiro trimestre.
A implantação de novos recursos de IA na plataforma deve suportar o crescimento da demanda. Estas novas funcionalidades vão tornar o Work OS ainda mais intuitivo, o que tem sido a sua principal vantagem face à concorrência. A administração espera que o crescimento da receita no segundo trimestre diminua à medida que as empresas se tornam mais cautelosas com seus orçamentos. Mas as empresas não vão parar de procurar maneiras de acelerar o desenvolvimento de software e melhorar a eficiência.
Embora o crescimento da receita deva diminuir de 36% para 37% no segundo trimestre, de acordo com a Grand View Research, a segunda-feira está atendendo a um mercado grande e crescente estimado em US$ 47 bilhões em 2021. Pode subir por muito tempo e, com as ações sendo negociadas bem abaixo de suas máximas, agora pode ser o momento perfeito para comprar, especialmente quando a empresa ainda é bem pequena, com apenas US$ 162 milhões em receita trimestral.