Os ETFs mais populares utilizados pelos traders e investidores em 2024
Os investidores investiram 1,1 triliões de dólares em ETFs dos EUA em 2024, um ano recorde.
Como é habitual, os maiores ETFs do S&P 500 tiveram as maiores entradas, enquanto o ETF spot Bitcoin iShares atraiu 37,2 mil milhões de dólares para ficar em terceiro lugar. O optimismo dos investidores em relação às grandes empresas tecnológicas, à economia dos EUA e à vitória eleitoral de Trump alimentaram largamente os fluxos de entrada ao longo do ano, com uma série de classes de activos a alcançarem retornos de dois dígitos.
Fundos de ações dos EUA dominam entradas de ETF
Como mostra a tabela abaixo, as maiores entradas vieram do ETF Vanguard S&P 500, que superou o recorde anterior em uns impressionantes 65 mil milhões de dólares:
| Numeração | Nome | Descrição | Fluxos de fundos em 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETF Vanguard S&P 500 | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 116,1 mil milhões |
| 2 | ETF iShares Core S&P 500 | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 86,8 mil milhões |
| 3 | ETF iShares Bitcoin Trust | Ativos Digitais (Spot Bitcoin) | US$ 37,2 mil milhões |
| 4 | ETF do fundo de índice do mercado de ações total Vanguard | Ações dos EUA (pequena, média e grande capitalização) | US$ 29,2 mil milhões |
| 5 | Invesco QQQ Trust, Série 1 | Ações dos EUA (Nasdaq 100) | US$ 29 mil milhões |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF Trust | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 22,5 mil milhões |
| 7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | Títulos dos EUA (governamentais, corporativos e MBS) | US$ 21 mil milhões |
| 8 | Portfólio de ETF SPDR S&P 500 | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 20,1 mil milhões |
| 9 | ETF do fundo de índice de mercado de obrigações total da Vanguard | Títulos dos EUA (governamentais, corporativos e MBS disponíveis publicamente) | US$ 19 mil milhões |
| 10 | ETF de peso igual Invesco S&P 500 | Ações dos EUA (S&P 500 com ponderação igual) | US$ 17,1 mil milhões |
O ETF iShares Core S&P 500 foi o próximo da fila, levando as ações da BlackRock aos máximos históricos em 2024.
Desde a aprovação regulatória no início deste ano, o ETF Bitcoin spot iShares bateu vários recordes. Embora os investidores tenham retirado fortemente do ETF em Dezembro devido à procura mais fraca por parte dos investidores institucionais, este manteve o seu lugar entre os três primeiros.
O quinto lugar foi para o ETF Invesco QQQ, apresentando um aumento de três vezes nos fluxos de fundos face a 2023. O ETF, que acompanha o Nasdaq 100, tem 325 mil milhões de dólares em ativos, representando quase metade do total de ativos de ETF da empresa cotados nos EUA sob gestão.
Entretanto, o ETF S&P 500 de ponderação igual da Invesco esteve entre os 10 principais ETFs, sinalizando a procura de investidores mais cautelosos num mercado fortemente concentrado em empresas de grande capitalização. No geral, cinco dos principais ETF seguiram o S&P 500, com o índice a subir 23,3%.
Como podemos ver, a maioria dos ETFs que registaram as maiores entradas foram ETFs de ações, mas durante o mês de novembro, os ETFs de obrigações subiram a um ritmo mais rápido, à medida que os investidores procuravam obter rendimentos mais elevados antes de taxas de juro mais baixas. No entanto, os fluxos líquidos de ETF saltaram para um recorde mensal de 164 mil milhões de dólares em novembro, focados principalmente em ETFs de ações e Bitcoin após a vitória eleitoral de Trump.