Warren Buffett y JP Morgan aman estas 2 acciones

Cuando el legendario inversionista Warren Buffett hace un movimiento, Wall Street se da cuenta. Conocido como el "Oráculo de Omaha" y la mente maestra detrás de Berkshire Hathaway, Buffett ha amasado una fortuna de más de $100 mil millones durante su carrera. El estilo de inversión preferido de Buffett siempre ha sido la inversión en valor, lo que implica encontrar acciones infravaloradas con fundamentos sólidos.

Por lo tanto, definitivamente vale la pena revisar la cartera de Berkshire Hathaway de Buffett para ver qué acciones ha comprado recientemente. Y cuando algunas de esas acciones también obtienen el respaldo de uno de los principales bancos de Wall Street, como JP Morgan, envía una señal aún más fuerte de que estos nombres pueden estar maduros para ser elegidos.

Con eso en mente, investigamos la base de datos de TipRanks para obtener los detalles de un par de acciones que han recibido respaldo de estas dos instituciones de inversión. Miremos más de cerca.

Capital One Financial ( COF )

El primero en nuestra lista es Capital One Financial, un holding bancario ubicado en el condado de Fairfax, Virginia. Capital One es bien conocido como emisor de tarjetas de crédito: la compañía "¿Qué hay en su billetera?". El eslogan es omnipresente en la publicidad televisiva. Además, la empresa ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales, cuentas de ahorro y préstamos para automóviles.

Capital One Banking ofrece a los clientes minoristas los beneficios de la banca sin cargo y acceso a más de 70,000 cajeros automáticos. Estas ventajas están respaldadas por los activos del banco: al 31 de marzo de este año, Capital One tenía depósitos totales por $349,800 millones, parte de los activos totales de $471,700 millones.

A fines de abril, la compañía informó sus resultados del 1er trimestre de 2023. El resultado superior de $ 8,9 mil millones fue un 2% inferior al del mismo período del año pasado y superó el pronóstico de $ 163,8 millones. Al final, las ganancias ajustadas por acción del banco de $2,31 fueron menos de la mitad de la cifra del año pasado de $5,62 y estuvieron muy por debajo del pronóstico de $3,93.

Sin embargo, el panorama no es tan sombrío. Capital One anunció su dividendo trimestral regular a principios de mayo y mantuvo el pago en 60 centavos por acción ordinaria. Este es el séptimo trimestre consecutivo con dividendos a este nivel. La tasa anual es de $2.40. EE. UU. produce un 2,6 %, que es aproximadamente un 2 % superior a la media del mercado.

Aparentemente, Buffett cree que los aspectos positivos superan con creces a los negativos. Compró 9.922.000 acciones de COF en el primer trimestre, una participación que ahora vale 902,4 millones de dólares.

Buffett no es el único toro aquí. Al evaluar las perspectivas de la compañía, el analista de 5 estrellas de JPMorgan, Richard Shane, cree que vale la pena comprar y conservar las acciones.

“Reiteramos OW y vemos la posible debilidad a corto plazo como una oportunidad para los inversores con una perspectiva de mediano a largo… COF tiene el potencial de generar los rendimientos más altos en el grupo de tarjetas de crédito a medida que convergen sólidos fundamentos y un sentimiento adverso. La compañía tiene un índice CET1 por encima de su promedio histórico, importantes reservas para pérdidas y financiamiento estable, lo que refleja la franquicia de depósito líder de la compañía (sucursal y en línea)”, opinó Shane.

Estos comentarios respaldan la calificación de sobrepeso (es decir, comprar) de Shane, mientras que su precio objetivo de $ 102 implica un potencial alcista del 12 % para la acción. (Para ver el historial de Shane, haga clic aquí)

En general, según TipRanks, la acción tiene una calificación de consenso de compra moderada basada en 13 revisiones recientes de analistas, que incluyen 7 compras, 4 retenciones y 2 ventas. El precio objetivo promedio de $111,27 es más alcista que el pronóstico de JPM y sugiere un alza del 22 % con respecto al precio comercial actual de $90,95. 

hp, inc. (HPQ)

Cambiando nuestro enfoque de la banca a la industria de la tecnología, echemos un vistazo más de cerca a HP. Como nombre prominente en el campo de las computadoras personales, HP tiene una rica historia como descendiente de Hewlett-Packard. En 2015, se separó de su empresa matriz y ahora opera de forma independiente, centrándose en sus divisiones de impresoras y PC. Hoy, HP ofrece una amplia gama de productos que incluyen PC, portátiles, impresoras, cartuchos de tinta, monitores y accesorios. Han ampliado sus ofertas para incluir dispositivos audiovisuales, periféricos de juegos e incluso papel de impresora de alta calidad.

El cambio al trabajo remoto y las actualizaciones de la oficina en el hogar durante el período de cuarentena ha sido un beneficio neto para HP, y la empresa ha visto mejorar las ventas durante ese tiempo. Sin embargo, en los últimos trimestres, los ingresos comenzaron a disminuir. La empresa está viendo una caída en la demanda de nuevas PC en parte porque los clientes potenciales (tanto comerciales como minoristas) han actualizado recientemente las computadoras durante la pandemia y porque los clientes están comenzando a frenar las compras grandes en un entorno económico cada vez más incierto.

Esto fue particularmente evidente en el primer trimestre del año fiscal 23, cuando HP reportó ingresos totales de $ 13,83 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $ 345,6 millones y casi un 19% menos año tras año. Las ganancias por acción GAAP de la compañía fueron de 75 centavos, en línea con las expectativas.

A pesar de un primer trimestre fiscal débil, la perspectiva de HP, reflejada en su perspectiva para todo el año, sigue siendo alcista. La compañía pronostica ganancias por acción en 2023 en el rango de $3.20 a $3.60 por acción; esto da un punto medio de $3,40, muy por encima de la estimación de consenso de $3,29. Además, la empresa espera que el flujo de caja libre sea de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares en 2023. El punto medio de ese rango, $3,25 millones, está $160 millones por encima de la estimación de $3,090 millones.

La vista de HP no es el único punto brillante. La compañía ha estado aumentando gradualmente su dividendo desde finales de 2015, y la declaración de dividendos de acciones ordinarias más reciente de 26,25 centavos vence el 5 de julio. A una tasa anualizada de $1.05 por acción común, el dividendo actualmente rinde 3.63%.

Obviamente, a Buffett le gusta la oportunidad de invertir aquí. El conocido inversor aumentó su participación en HPQ en 16.476.783 acciones en el 1T23. Esto representa un aumento del 16 % en su participación, que ahora consta de más de 120,9 millones de acciones de HPQ, que ahora está valorada en casi 3590 millones de dólares.

En cuanto a JPMorgan, la firma tomó una postura positiva sobre HP, apostando por una recuperación en el poder del consumidor y la demanda de PC. El analista Samik Chatterjee explica la opinión de JPM: “Impulsados ​​por nuestro modelo de PC global, que incluye un aumento del volumen del 21 % para el mercado final de PC entre el 1S23 y el 2S23, elevamos nuestras previsiones del segmento de PS para HPQ debido a una posición favorable en el segmento de consumidores. que se espera que sea el principal impulsor de la recuperación. Además, dada la estabilización de los márgenes brutos luego de la digestión de reservas en el canal, esperamos que el crecimiento de los márgenes operativos esté relacionado con el uso de utilidades debido a la estructura de costos mínimos”.

Según Chatterjee, esto respalda tanto una calificación de sobrepeso (es decir, comprar) como un precio objetivo de $ 35, lo que indica un potencial alcista del 18% para la acción.

Si bien Buffett y JPMorgan están dispuestos a comprometerse con HPQ, en general Wall Street no está tan seguro. Las 8 revisiones recientes de analistas para la acción se dividen en 1 Compra, 5 Mantener y 2 Vender, para el consenso de analistas de Mantener. Las acciones se venden a $29,66. EE. UU., y el precio objetivo promedio, que actualmente es de $ 29.38. UU., sugiere que las acciones permanecerán en un rango en el futuro previsible.