Invertir en 2 empresas infravaloradas en la parte inferior del mercado para atrapar sus reversiones
Poseer acciones en empresas de alto crecimiento es una forma comprobada de crear riqueza a largo plazo. De hecho, hay investigaciones recientes que muestran cuán beneficioso puede ser esto para las ganancias a largo plazo.
Un estudio de McKinsey encontró que las empresas generan de tres a cuatro puntos porcentuales adicionales de valor para los accionistas por cada cinco puntos porcentuales de crecimiento de ingresos por año. El estudio involucró a 5.000 empresas públicas desde 2005 hasta 2023.
Es ideal comprar empresas en crecimiento cuando los precios de sus acciones están cayendo antes de que el mercado reconozca el valor detrás de sus oportunidades de mercado. Esta es exactamente la oportunidad que tienen los inversores en este momento con las siguientes empresas.
1. SentinelOne (S)
SentinelOne (S) es una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento. Los ingresos anuales de la compañía crecieron casi 10 veces entre los años fiscales 2020 y 2023. La naturaleza crítica de este mercado hace que valga la pena considerarlo para cualquier inversor que busque aumentar sus rendimientos.
Las acciones cotizan lejos de sus máximos anteriores. Wall Street está preocupado por la desaceleración del crecimiento a corto plazo. La compañía aumentó los ingresos en un 70 % año con año en el trimestre más reciente, pero las previsiones para el próximo trimestre apuntan a una desaceleración en el crecimiento de los ingresos.
Las empresas están ajustando sus presupuestos de gastos ante la incertidumbre económica, pero el enfoque del mercado en el cambio en la industria ofrece buenas oportunidades de compra y las oportunidades a largo plazo siguen siendo excelentes.
El crecimiento de SentinelOne puede ralentizarse este año, pero debería seguir mostrando un fuerte crecimiento durante varios años. El gasto total en seguridad cibernética en 2022 se estimó en $ 71 mil millones, frente a $ 41 mil millones en 2019, según Statista. Deberían seguir aumentando a medida que las empresas lidian con las asombrosas pérdidas que vienen con cada ciberataque exitoso.
SentinelOne tiene una tecnología muy competitiva para atraer nuevos clientes. Dado que la inteligencia artificial generativa (IA) se utiliza cada vez más para crear nuevos contenidos, los ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades de estas aplicaciones para atacar a las organizaciones. La empresa ha respondido con su tecnología Purple AI, que utiliza IA generativa para ayudar a los equipos de seguridad a gestionar el riesgo y conocer las amenazas potenciales.
Existen varias empresas de seguridad cibernética de primer nivel, pero SentinelOne continúa creciendo más rápido que sus competidores, lo cual es decir mucho. Dada la relación precio-ventas relativamente baja, los inversores deberían considerar comprar acciones antes de que suba el mercado.
2. Monday.com (MNDY)
Monday.com (MNDY) es otra acción de alto crecimiento que ha reportado fuertes ganancias pero ha tenido problemas para crecer a corto plazo.
Monday es un proveedor líder de software de gestión del trabajo cuya demanda ha crecido a medida que las empresas buscan formas de mejorar la productividad de los empleados. Monday Work OS facilita la administración de su flujo de trabajo y la resolución de problemas. La demanda explosiva del servicio ha quintuplicado los ingresos en los últimos tres años.
Al igual que SentinelOne, Monday.com era una empresa de crecimiento costosa y con pérdidas que cayó en desgracia el año pasado, pero abre oportunidades para inversores pacientes. De hecho, Wall Street está empezando a sentir lo mismo otra vez, y las acciones han subido un 47 % desde principios de año. Estas ganancias están respaldadas por un crecimiento continuo, con Monday.com reportando un aumento interanual del 50% en los ingresos en el primer trimestre.
El despliegue de nuevas capacidades de IA en la plataforma debería respaldar el crecimiento de la demanda. Estas nuevas funciones harán que Work OS sea aún más intuitivo, lo que ha sido su principal ventaja frente a la competencia. La gerencia espera que el crecimiento de los ingresos del segundo trimestre se desacelere a medida que las empresas se vuelvan más cautelosas con respecto a sus presupuestos. Pero las empresas no van a dejar de buscar formas de acelerar el desarrollo de software y mejorar la eficiencia.
Si bien se espera que el crecimiento de los ingresos disminuya del 36 % al 37 % en el segundo trimestre, según Grand View Research, el lunes atiende a un mercado direccionable grande y en crecimiento estimado en $ 47 mil millones en 2021. Puede subir durante mucho tiempo, y con las acciones negociando muy por debajo de sus máximos, ahora podría ser el momento perfecto para comprar, especialmente cuando la empresa todavía es bastante pequeña con solo $162 millones en ingresos trimestrales.