Портфель акций Рэя Далио на начало третьего квартала 2023 года
Рэй Далио, основатель, сопредседатель и содиректор по инвестициям Bridgewater Associates, недавно подал отчет фирмы 13F за второй квартал 2023 года. Далио, которого часто называют «Стивом Джобсом в сфере инвестиций ,» превратил Bridgewater из квартиры с двумя спальнями в Нью-Йорке в пятую по величине частную компанию в США, согласно журналу Fortune. Его инвестиционная философия и принципы, изложенные в бестселлере New York Times № 1 «Принципы», стали краеугольным камнем самобытной культуры и успеха Bridgewater.
По состоянию на 3 квартал 2023 года портфель Далио насчитывал 698 акций на общую сумму 16,19 млрд долларов. Крупнейшими активами были IVV, IEMG и PG.
Три лучших сделки квартала
Ниже приведены три крупнейших сделки фирмы за прошлый квартал:
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Фирма Далио продала свои 886 799 акций в ETF SPDR Gold Shares (GLD), которые ранее составляли 0,99% портфеля. В течение квартала акции торговались по средней цене $183,74. По состоянию на 16 августа 2023 года цена GLD составляла 176,65 доллара, а рыночная капитализация — 55,04 миллиарда долларов. Акции вернули 6,60% за последний год.
Meta Platforms Inc ( NASDAQ:META )
Bridgewater сократила свои инвестиции в Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) на 464 180 акций, что повлияло на портфель акций на 0,6%. В течение квартала акции торговались по средней цене $246,21. По состоянию на 16 августа 2023 года цена META составляла 302,76 доллара, а рыночная капитализация — 779,05 миллиарда долларов. За прошлый год акции вернули 67,11%. GuruFocus дает компании рейтинг финансовой устойчивости 8 из 10 и рейтинг прибыльности 10 из 10. С точки зрения оценки, META имеет соотношение цены и прибыли 35,29, соотношение цены и балансовой стоимости 5,79, коэффициент PEG 2,29, отношение EV к Ebitda 19,99 и соотношение цена-продажа 6,61.
iShares Core S&P 500 ETF ( IVV )
В течение квартала Bridgewater купила 184 684 акции iShares Core S&P 500 ETF (IVV), в результате чего общее количество акций достигло 2 013 408. Влияние этой сделки на портфель акций составило 0,51%. В течение квартала акции торговались по средней цене $420,31. По состоянию на 16 августа 2023 года цена IVV составляла 446,72 доллара, а рыночная капитализация — 347,32 миллиарда долларов. За прошлый год акции вернули 5,24%.
В заключение, обновление портфеля Dalio за второй квартал 2023 года показывает стратегический сдвиг в инвестициях с заметным выходом из золотого ETF и значительным сокращением Meta Platforms Inc. Между тем, фирма увеличила свою долю в iShares Core S&P 500 ETF, что указывает на сохраняющуюся веру в силу более широкого рынка США.