Инвестирование в 2 недооценённые компании на низу рынка, чтоб поймать их разворот
Владение акциями быстрорастущих компаний — это проверенный способ создать долгосрочное богатство. Фактически, есть недавнее исследование, которое показывает, насколько полезным может быть это для долгосрочной прибыли.
Исследование, проведенное McKinsey, показало, что компании приносят дополнительные три-четыре процентных пункта дохода акционерам на каждые пять процентных пунктов роста выручки в год. В исследовании приняли участие 5000 публичных компаний с 2005 по 2023 год.
Идеально покупать растущие компании, когда цены на их акции падают, прежде чем рынок осознает ценность, лежащую в основе их рыночных возможностей. Это именно та возможность, которую инвесторы имеют прямо сейчас со следующими компаниями.
1. SentinelOne (S)
SentinelOne (S) — одна из самых быстрорастущих фирм в области кибербезопасности. Годовой доход компании вырос почти в 10 раз в период с 2020 по 2023 финансовый год. Критически важный характер этого рынка делает его достойным рассмотрения для любого инвестора, желающего увеличить свою прибыль.
Акции торгуются далеко от своих предыдущих максимумов. Уолл-стрит обеспокоена замедлением роста в ближайшей перспективе. Компания увеличила выручку на 70% в годовом исчислении в последнем квартале, но прогноз на следующий квартал указывает на замедление роста выручки.
Предприятия ужесточают свои бюджеты расходов перед лицом экономической неопределенности, но сосредоточенность рынка на изменение в индустрии открывает хорошие возможности для покупок, а долгосрочные возможности по-прежнему остаются отличными.
В этом году рост SentinelOne может замедлиться, но он должен продолжать демонстрировать высокие темпы роста в течение нескольких лет. По данным Statista, общие расходы на кибербезопасность в 2022 году оценивались в 71 миллиард долларов по сравнению с 41 миллиардом долларов в 2019 году. Они должны продолжать расти, поскольку компании борются с ошеломляющими потерями, которые происходят с каждой успешной кибератакой.
SentinelOne обладает очень конкурентоспособной технологией для привлечения новых клиентов. Поскольку генеративный искусственный интеллект (ИИ) все шире используется для создания нового контента, киберпреступники используют уязвимости в этих приложениях для атак на организации. Компания ответила своей технологией Purple AI, которая использует генеративный ИИ, чтобы помочь командам безопасности управлять рисками и узнавать о потенциальных угрозах.
Есть несколько ведущих компаний в области кибербезопасности, но SentinelOne продолжает расти быстрее своих конкурентов , что говорит о многом. Учитывая относительно низкое соотношение цены к продажам , инвесторам следует подумать о покупке акций до того, как рынок пойдет вверх.
2. Monday.com (MNDY)
Monday.com (MNDY ) — еще одна быстрорастущая акция, которая сообщила о стремительном росте, но в ближайшем будущем испытала трудности роста.
Monday — ведущий поставщик программного обеспечения для управления работой, спрос на которое вырос, поскольку компании ищут способы повысить производительность сотрудников. ОС Monday Work OS позволяет легко управлять рабочим процессом и устранять неполадки. Взрывной спрос на услугу увеличил выручку в пять раз за последние три года.
Как и SentinelOne, Monday.com была дорогой и убыточной компанией роста, которая потеряла популярность в прошлом году, но это открывает возможности для терпеливых инвесторов. На самом деле, Уолл-стрит снова начинает к этому относиться, и с начала года акции выросли на 47%. Эти успехи поддерживаются дальнейшим ростом — Monday.com сообщил об увеличении выручки на 50% в годовом исчислении в первом квартале.
Развертывание новых возможностей искусственного интеллекта на платформе должно поддерживать рост спроса. Эти новые функции сделают Work OS еще более интуитивно понятным, что было ее главным преимуществом перед конкурентами. Менеджмент ожидает замедления роста выручки во втором квартале, поскольку компании стали более осторожно относиться к своим бюджетам. Но компании не собираются прекращать поиски способов ускорить разработку ПО и повысить эффективность.
По данным Grand View Research, несмотря на то, что рост выручки , как ожидается, замедлится с 36% до 37% во втором квартале, Monday обслуживает большой и растущий адресный рынок, который оценивается в 47 миллиардов долларов в 2021 году. Он может расти в течение длительного времени, и, поскольку акции торгуются значительно ниже своих максимумов, сейчас может быть идеальное время для покупки, особенно когда компания все еще довольно мала с квартальным доходом всего в 162 миллиона долларов.