沃伦·巴菲特投资组合中的新股票以及许多股票的当前头寸平仓

沃伦·巴菲特最近对许多股票没有太大兴趣。伯克希尔哈撒韦公司（BRK.A）（BRK.B）最新季度报告显示，巴菲特及其团队出售了价值70亿美元的股票，仅购买了价值17亿美元的股票。与此同时，巴菲特现在控制着创纪录的1570亿美元现金，其中绝大多数投资于短期美国国债。

虽然投资者已经了解巴菲特和他的团队在伯克希尔投资组合中出售的一些产品，但根据该公司第三季度报告和向美国证券交易委员会（或 SEC）提交的其他文件，我们终于了解了他们所做的具体改变。在其最新季度的 13F 文件中，披露了该公司截至 11 月底的资产。

伯克希尔哈撒韦公司要求对上季度至少一笔股票购买保密，美国证券交易委员会批准了这一要求。沃伦·巴菲特和他的团队一直在购买一只神秘股票。

伯克希尔投资组合的最大变化

出售雪佛龙 10% 的股份。我们从第三季度财报的披露中了解到这一点。截至9月底，该投资组合持有价值186亿美元的公司股票，并
出售其所持惠普公司15%的股份。我们从表格 4 的披露中了解到这一点，该表格要求伯克希尔披露其持股超过 10% 的公司的所有权变化。该公司截至 9 月底的股票价值为 26 亿美元，但 10 月份继续减持。
出售其在动视暴雪 100% 的股份。尽管投资者知道动视暴雪被微软收购后伯克希尔不再拥有该公司，但巴菲特似乎在 10 月份交易结束前出售了剩余股份。
13F还披露了伯克希尔完全退出通用汽车、塞拉尼斯、强生、宝洁、莫德莱兹和联合包裹服务公司的几个职位。

一些职位被削减，包括：

持有 Markel 66% 的股份，截至本季度末，该公司的股份价值为 2.337 亿美元。
持有 Globe Life 67% 的股份，截至本季度末，他持有的股份价值 1.854 亿美元。
持有亚马逊 5% 的股份，截至本季度末，该公司持有价值 13 亿美元的股票。
持有 Aon 5% 的股份，到季度末留下价值 13 亿美元的股票。
该投资组合还因 Liberty Media 剥离亚特兰大勇士队及其田径股的重新分类而进行了重组。

值得注意的是，所有这些新公布的销售额都相对较小。伯克希尔尚未对其投资组合做出任何重大改变。最终，该公司在 3,180 亿美元的投资组合中总共出售了价值 70 亿美元的股票。

伯克希尔只报告了一只真正新的 13F 股票。她购买了 970 万股 Sirius XM 股票（SIRI 1.03%）。

截至本季度末，该股权价值约为 4400 万美元，约占投资组合总价值的 0.01% (1/10,000)。所以这次购买的金额并不大。

伯克希尔上个季度 17 亿美元的股票购买计划中的绝大多数都是新的、未公开的神秘股票。

我们可以从伯克希尔第三季度财报中得到一些线索。该公司报告称，其银行、保险和金融股权证券投资的成本基础增加了约 12 亿美元。Globe Life、Markel 和 Aon 的销售额也将使这一数字略有下降，因此相当于 17 亿美元的购买量。

伯克希尔可能希望对其新资产保密的原因之一是它希望继续购买该公司的股票。由于其投资组合的变化受到广泛关注，任何披露都可能导致股价大幅上涨。在伯克希尔提交 13F 报告后的第二天，Sirius XM 股价上涨了 15%。

换句话说，如果你能弄清楚巴菲特和他的团队上个季度买了什么，你就可以在奥马哈先知之前进行投资。