投资人工智能进行投资和交易的最佳股票
人工智能（AI）的蓬勃发展不仅造福人类，也为投资者赚钱。人工智能在市场中的重要性不容低估，因为人工智能是 2024 年全球所有市场的主要增长动力，我相信它将在 2025 年发挥重要作用。许多投资者和基金通过购买人工智能公司的股票，每年赚取的收益超过 100%。
本文中的人工智能（AI）股票是根据 3 个关键参数选择的：
- 当前新闻。
- 分析师评级。
- 深受对冲基金的欢迎。
20.Arista 网络公司（纽约证券交易所代码：ANET）
对冲基金持有者数量：65
市值：1215亿
Arista 网络公司（纽约证券交易所股票代码：ANET）为数据中心、园区和路由环境开发、营销和销售数据驱动的客户端到云网络解决方案。最近的报告显示，该公司已被科技巨头 Meta 选择为将在超过 100,000 个 GPU 上运行的大型 AI 模型训练集群提供网络解决方案。 Meta 打算在集群中使用 NVIDIA H100 GPU，其中包括价值 20 亿美元的芯片。它将训练一个大型语言模型 Llama 4。投资咨询公司 Evercore ISI 表示，这笔交易将为 Arista Networks 带来 2.5 亿美元的收入机会。
Arista 网络公司（纽约证券交易所代码：ANET）有可能颠覆 NVIDIA 的部分网络业务。 Jefferies 分析师 George Notter 最近将该股目标价从 340 美元上调至 380 美元，并维持买入评级，并指出该公司此前曾表示将赢得人工智能/后端网络五项主要云试验中的四项，第五家客户可能是微软，Arista 可能会尝试支持该公司可以替换帐户中的部分 InfiniBand 使用情况的说法。
19.C3.ai公司（纽约证券交易所代码：AI）
对冲基金持有人数量：18
市值：30亿
C3.ai 公司（纽约证券交易所股票代码：AI）是一家企业人工智能软件公司，业务遍及北美、欧洲、中东、非洲、亚太地区和国际市场。尽管该公司第一财季营收和每股收益超出了市场预期，但未能达到分析师对第二财季盈利的预期，导致该公司股价在过去几周大幅下跌。该公司表示，第二财季销售额预计在 8860 万美元至 9360 万美元之间，平均为 9110 万美元，低于预期的 9130 万美元。该公司维持全年销售预测，预计收入在 3.7 亿美元至 3.95 亿美元之间，平均收入为 3.825 亿美元，低于预期的 3.839 亿美元。
C3.ai 公司（纽约证券交易所股票代码：AI）在华尔街受到乐观看待。 Wedbush 最近将其股价目标从 40 美元下调至 30 美元，并维持“跑赢大盘”评级，强调该公司第一季度业绩优于其营收和利润，而 ASC 606 调整很大程度上错过了这一点，此前称为软件的收入将根据新的指导方针，现在被称为服务，这将影响公司未来订阅和服务的增长。
18.超微半导体公司（纳斯达克股票代码：AMD）
对冲基金持有人数量：108
市值：2540亿
超微半导体公司（纳斯达克股票代码：AMD）是一家半导体制造商。该芯片制造商最近维持了花旗研究部的买入评级，分析师 Carrie Liu 指出该公司 8 月份笔记本电脑出货量环比增长 15%。该分析师在给投资者的一份报告中强调，15% 的环比增长更多地反映了 7 月份的需求疲软，而不是市场的显着走强，并重申笔记本电脑需求将在第三季度出现环比增长。 2024 年第一季度增长 4%，低于 5% 的平均水平。
超微半导体公司AMD（纳斯达克股票代码：AMD）在过去几年中投入巨资，以抢占服务器芯片市场的更大份额，目前该市场由竞争对手英伟达（Nvidia）主导。后者生产的芯片深受云公司的追捧，但与之相关的高昂成本迫使许多供应商在其数据中心储备后者的芯片。
17.戴尔科技公司（纽约证券交易所代码：戴尔）
对冲基金持有人数量：88
市值：823亿
戴尔科技公司（纽约证券交易所股票代码：DELL）设计、开发、制造、营销和支持各种全面的集成解决方案、产品和服务。该公司最近被列为投资咨询公司 Wedbush 预计将受益于美国央行考虑降息的一篮子人工智能股票之一。 Wedbush分析师最近强调，随着美联储预计本周将介入并开始降息，一些与人工智能相关的信息技术股票有机会上涨。
以 Daniel Ives 为首的 Wedbush 分析师称戴尔科技公司戴尔 (NYSE:DELL) 是新趋势的受益者之一，该公司指出，随着美联储和鲍威尔开始降息周期、软着陆，科技股将在年底前和 2025 年反弹。宏观经济指标的持续增长，人工智能支出仍然是一个刚刚开始席卷科技行业的代际支出周期。
16.英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）
对冲基金持有人数量：75
市值：975亿
英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）销售智能设备的关键技术。该公司最近宣布了一系列措施，旨在减轻投资者对人工智能领域财务和技术实力的担忧。该公司表示，已与科技巨头亚马逊达成协议，生产人工智能芯片，作为为期数年、耗资数十亿美元的结构的一部分，首先是使用 18A 代工工艺技术的定制人工智能芯片。作为交易的一部分，英特尔还将使用英特尔 3 节点为 Amazon Web Services 创建定制 Xeon 6 芯片。
英特尔公司（纳斯达克股票代码：INTC）首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）对此次交易发表了评论，指出扩大其与 AWS 的长期合作关系反映了该芯片制造商在为客户工作负载提供差异化解决方案方面的技术实力。这位首席执行官补充说，芯片设计和制造能力，加上AWS全面且普遍的云、人工智能和机器学习服务，将在整个生态系统中释放创新，并支持两家公司的增长以及有弹性的内部人工智能供应链。
15.高通公司（纳斯达克股票代码：QCOM）
对冲基金持有人数量：78
市值：1863亿
高通公司（纳斯达克股票代码：QCOM）开发和销售无线行业的基础技术。该公司最近提供了2025年第一季度的初步指引，预计收入增长5%，低于市场预期的9%增长。这一预测吓坏了投资者，但华尔街分析师试图消除这些担忧。例如，美国银行分析师塔尔·利亚尼(Tal Liani)指出，智能手机市场的高端部分以及人工智能个人电脑的复苏以及即将到来的许可谈判中更好的条款应该会在未来几个月对芯片制造商有利。
最近有报道称，高通公司（纳斯达克股票代码：QCOM）正在探索收购英特尔芯片设计业务的可能性，试图完善其人工智能产品线。这家移动芯片制造商的首选投资之一是在英特尔的客户端 PC 设计部门进行设计。分析师预测，英特尔的服务器业务与高通的长期战略目标并不相符。未来几个月，人工智能个人电脑的出货量预计将增加，微软和苹果预计将主导市场。
14.应用材料公司（纳斯达克股票代码：AMAT）
对冲基金持有人数量：77
市值：1597亿
应用材料公司（纳斯达克股票代码：AMAT）为半导体行业提供设备、服务和软件。该公司最近公布的 2024 财年第三季度业绩超出了市场预期，尽管第四季度指引基本符合分析师的预期。这家总部位于加利福尼亚州的公司公布的每股收益为 2.12 美元，而普遍预期为 2.02 美元。她公布的季度收入超过 67 亿美元，超出了 66.7 亿美元的预期。半导体系统部门的净收入超过 49 亿美元，比上年增加 2.48 亿美元。
应用材料公司首席执行官（纳斯达克股票代码：AMAT）加里·迪克森（Gary Dickerson）在财报电话会议上表示，他的公司将在 2024 年取得强劲业绩，第三财季收入和盈利创历史新高，接近其指导范围的上限。这位首席执行官补充说，人工智能领导地位的争夺正在推动对独特且互联的产品和服务组合的需求，这将应用材料公司定位为一家将长期跑赢我们市场的公司。
13. 天弘公司（纽约证券交易所代码：CLS）
对冲基金持有人数量：38
市值：58亿
天弘公司（纽约证券交易所代码：CLS）提供一系列产品制造和相关供应链服务。该公司生产和销售人工智能数据中心连接产品，包括400G和800G交换机以及存储解决方案。在第二季度财报电话会议上，天弘公司首席执行官 Rob Mayonis 表示： （纽约证券交易所股票代码：CLS）指出，对该公司的硬件平台解决方案（包括存储、计算和网络产品）的需求强劲。随着超大规模企业投资人工智能数据中心，这种健康的需求在未来几个月可能会增加，帮助该公司第二季度的连接收入增长了 50% 以上。
Stifel 最近升级了 Celestica Inc. （纽约证券交易所代码：CLS）从持有转为买入。该咨询公司的分析师在给投资者的一份报告中表示，尽管由于其顶级客户之一的技术转型，服务器销售额预计将下降，但该公司的 2025 财年每股收益预计将达到 4 美元。分析师补充说，预期的下降将被该公司通信领域的增长所抵消，预计将进行一轮 800-G 交换机投资。 Stifel 在报告中强调，对抛售的担忧主要是由于担心主要供应商发布财报后超大规模客户对人工智能投资放缓。
12. 台湾积体电路制造股份有限公司（纽约证券交易所代码：TSM）
对冲基金持有人数量：156
市值：7939亿
台湾积体电路制造有限公司（纽约证券交易所股票代码：TSM）生产和销售集成电路和半导体。摩根大通最近指出，该芯片制造商发布的强劲 8 月份销售数据表明 TSM 将超出第三季度预期。在给投资者的一份报告中，该咨询公司维持对该股的增持评级，目标股价为新台币 1,200 元。以 Gokul Hariharan 为首的摩根大通分析师强调，在 iPhone 处理器需求不断增长以及 N3/N5 需求持续强劲的支撑下，该公司 9 月份营收可能与上月持平或略高。本周早些时候，TSM 公布了 8 月份的销售数据，销售额与去年同期相比增长了 33%。
分析师表示，由于对 N3（3nm 技术）的强劲需求、AI 加速器和其他高性能产品对 N5 的持续需求，台积电第三季度营收可能略高于其预测范围的上限. 计算（HPC）。分析师预计，第四季度也将较上一季度实现 10% 的健康增长，这得益于对 iPhone 处理器的持续需求以及高通和联发科发布的新 Android SoC，有助于引导 N3 的进一步增长。
11.美光科技（纳斯达克股票代码：MU）
对冲基金持有者数量：120
市值：1022亿
美光科技（纳斯达克股票代码：MU）制造和销售内存和存储设备。由于内存增长放缓，该股过去几天下跌。摩根士丹利最近将美光科技的目标股价从 140 美元下调至 100 美元，并维持该股的“等权重”评级。在给投资者的一份报告中，该咨询公司承认，2025 年第四季度和第一季度的内存平均售价 (ASP) 增长越来越受到质疑，并指出，除非有好转的迹象，否则美光的交易将继续不佳。然而，尽管存在担忧，该咨询仍然相信美光科技的整体基本面轨迹足以维持其等权重评级。
美光科技（纳斯达克股票代码：MU）最近推出了一款新型固态硬盘，其性能是之前型号的两倍。该公司表示，新驱动器将提高游戏玩家、学生和创意人员下载和使用资源密集型应用程序的速度。新款SSD容量高达2TB，读写速度分别为每秒7100兆字节和6000兆字节。
10. Arm Holdings plc（纳斯达克股票代码：ARM）
对冲基金持有人数量：38
市值：1470亿
Arm Holdings plc（纳斯达克股票代码：ARM）为半导体公司和原始设备制造商设计、开发中央处理器产品及相关技术并向其授权。 Raymond James 最近对这家英国公司给予了跑赢大盘评级和 160 美元的目标价。投资咨询分析师指出，Arm 作为节能处理器/IP 子系统的主要供应商，处于有利位置，可以从云和边缘生成式 AI 的快速增长中受益。分析师预计，移动设备内容的增长以及 Arm 架构在汽车、数据中心和 PC 市场的更高渗透率将推动未来几年持续两位数的增长。
Raymond James 的专家表示，Edge AI 是 Arm Holdings plc（纳斯达克股票代码：ARM）和 ARMv9 的关键催化剂，ARMv9 的特许权使用费约为上一代的 2 倍，并且有很长的发展空间。分析师补充说，Arm 最终很有可能为数据中心提供人工智能加速器 IP，这可能会显着扩大其潜在市场。分析师表示，来自开源指令集架构 RISC-V 的竞争正在加剧，但不太可能威胁到 Arm 的主导地位。
9. Palantir 技术公司（纽约证券交易所代码：PLTR）
对冲基金持有人数量：44
市值：7939亿
帕兰提尔科技公司（纽约证券交易所代码：PLTR）为情报界创建和实施软件平台，以协助反恐调查和行动。该公司最近宣布，已为其销售的人工智能平台获得了一份新的多年期、数百万美元的合同，该平台旨在通过变革性技术帮助改善医疗保健。与医疗保健公司 Nebraska Medicine 签订的合同将帮助后者建立为期一年的合作伙伴关系，Nebraska 已实施了十多个 AIP 应用程序，提高了患者吞吐量并扩大了需求。
Palantir 技术公司负责人据媒体报道，Peter Thiel 最近提出出售 Palantir 股票价值高达 10 亿美元的报价。 Thiel 上个月通过一家名为 Rivendell 7 LLC 的投资工具披露了这一信息。 Thiel 最后一次在 5 月份之前出售 Palantir 股票，当时他出售了 1300 万股股票，总价超过 2.73 亿美元。
8.博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）
对冲基金持有人数量：130
市值：8015亿
博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）为半导体基础设施提供软件解决方案。该公司最近公布了第三财季的盈利结果，华尔街分析师很快就该报告发表了看法。 Benchmark 在给投资者的一份报告中指出，在英伟达和大多数人工智能相关公司的股价连续一周极其疲软之后，博通的收益报告被视为人工智能势头交易的救世主。然而，该报告强调，博通在 7 月份季度的业绩仅疲弱，并且提供的指引略低于共识预期。
根据 Benchmark 的数据，博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）公布的盈利稳健，没有任何重大弱点，其人工智能业务缺乏华尔街所寻求的明显上升动力。然而，该咨询公司建议投资者利用短期股价波动的机会，因为博通仍然是参与行业人工智能采用的关键工具。 Benchmark 对该股给予买入评级，目标价为 210 美元。
7.瑞致达公司（纽约证券交易所代码：VST）
对冲基金持有人数量：92
市值：387亿
瑞致达公司（纽约证券交易所代码：VST）是一家综合零售电力公司和发电公司。在投资咨询杰富瑞(Jefferies)将该公司列为电力行业的首选公司并重申对该股的买入评级后，该股在过去几天有所上涨。杰富瑞(Jefferies)分析师朱利安·杜穆兰-史密斯(Julien Dumoulin-Smith)表示，经过多年的收购、合理化和风险教训，瑞致达有很多获胜的方法，使其在现代电力市场中处于有利地位。这位分析师补充说，2023 年及时收购 Energy Harbor 的核电投资组合为该公司带来了令人垂涎的核电投资组合。
瑞致达核电投资组合据一位分析师称，VST 公司（纽约证券交易所股票代码：VST）提供了一套传统的选项来在其一座核电站托管数据中心。投资者报告强调，瑞致达高效的天然气船队可能会受益于销量的增加，即使天然气销量的大幅增长并不是最大的增长点。
6.超微计算机公司（纳斯达克股票代码：SMCI）
对冲基金持有人数量：47
市值：264亿
超微计算机公司（纳斯达克股票代码：SMCI）基于模块化和开放式架构设计和制造高性能服务器和存储解决方案。瑞穗分析师 Vijay Rakesh 最近对该股给予中性评级和 450 美元的目标价。这位分析师在给投资者的一份报告中强调，人工智能服务器市场每年以 54% 的速度增长，但竞争加剧正在对利润率造成影响，拥有多元化投资组合的公司的股票将受益更多，特别是如果利润率进一步受到挤压的话如果服务器架构慢慢转向基于液体的冷却，转而采用更便宜的风冷服务器，并且随着 GPU 供应的增加。
该分析师还补充说，超微计算机公司。 （纳斯达克股票代码：SMCI）在人工智能服务器市场面临来自戴尔的激烈竞争。 Rakesh 指出，虽然人工智能是一个长期驱动因素，但从长远来看，PC/存储领域的多元化为戴尔创造了协同效应和价值，尽管由于 GPU 供应有限，SMCI 占据了 70-80% 的市场份额。正在失去市场份额，而戴尔利用其作为服务器领导者的关系迅速获得了市场份额。
5.字母表公司（纳斯达克股票代码：谷歌）
对冲基金持有者数量：165
市值：2万亿。 430亿
字母表公司（纳斯达克股票代码：GOOG）是一家总部位于加利福尼亚州的科技公司，拥有并运营谷歌搜索引擎。最新报道表明，在智利政府官员对该项目的环境影响表示担忧后，该公司将重新制定在智利建设数据中心的计划。这个耗资 2 亿美元的数据中心于 2020 年获得批准，但此后遭到环保活动人士的强烈反对，他们称这将影响该国首都干涸的含水层。这家美国科技巨头已通知环境监管机构，将在该项目原址使用空气冷却技术，以减少对数据中心环境影响的担忧。
Alphabet 公司首席执行官（纳斯达克股票代码：GOOG）Cloud Thomas Kurian 最近表示，60% 到 70% 的 AI 初创公司使用他公司的 AI 硬件集群来训练他们的 AI 模型。库里安在高盛技术会议上发表了这些评论。 Kurian 表示，他的公司根据消费量将计算实例货币化，并为此创建了一个基于代币的定价平台。
4.元平台公司（纳斯达克股票代码：META）
对冲基金持有人数量：219
市值：1万亿。 4400亿
元平台公司（纳斯达克股票代码：META）开发的产品使人们能够通过世界各地的移动设备、个人电脑、虚拟现实耳机和可穿戴设备与朋友和家人联系和分享。投资顾问 DA Davidson 最近对该股给予买入评级，并将其列为大型股领域的最爱。该咨询公司的分析师在给投资者的一份报告中强调，Meta 已将自己定位为未来两个主要技术平台（AI 基础计算和空间计算）的开源领导者。
分析师补充说，Meta Platforms, Inc. （纳斯达克股票代码：META）在人工智能世界的开源领域占据着主导地位，而 Alphabet、苹果、亚马逊和微软等其他科技巨头则挤满了人工智能平台花园的封闭领域。该研究公司表示，与之前的技术创新不同，上述未来平台只能由大型企业来征服，并赞扬 Meta 选择开源 AI 计算元素。
3. 亚马逊公司（纳斯达克股票代码：AMZN）
对冲基金持有人数量：308
市值：2万亿。 170亿
亚马逊公司（纳斯达克股票代码：AMZN）是一家科技集团，主要业务是电子商务。随着该公司将人工智能功能集成到云中，该公司的软件方面描绘了一个引人注目的增长故事。该公司网络服务部门的营业利润率超过34%，远高于电子商务方面5%的营业利润率。该公司计划在未来几个月内借助广泛的合作伙伴生态系统和人工智能功能来扩展AWS业务。在电子商务方面，该公司专注于发展国际市场。
亚马逊公司（纳斯达克股票代码：AMZN）可能是美国政府新命令的最大受益者之一，该命令提高了从国外进口到该国的低价商品的关税。过去几年，中国电商巨头由于对低价商品的税收和关税较低，相对于亚马逊拥有竞争优势。德意志银行最近在给投资者的一份报告中表示，美国总统拜登打算在国会通过有关最低限度贸易条款的立法之前采取行政行动。
2.苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）
对冲基金持有者数量：184
市值：3万亿。 4550亿
苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）是一家消费电子公司。该公司最近推出了具有人工智能功能的最新 iPhone 机型，旨在利用智能手机行业对人工智能日益增长的兴趣。然而，与去年相比，新手机的预订量有所下降，而且中国企业因需求疲软而以折扣价推出新机型，因此新 iPhone 上预装的一套人工智能功能 Apple Intelligence 似乎还不够。以重振苹果手机放缓的需求。 Apple Intelligence 将于今年晚些时候在新设备上提供英语版本，明年还将支持其他语言。
对苹果公司新手机的需求。由于全球最大的智能手机市场中国市场的竞争加剧，苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）在中国的业务增长放缓。苹果正在与华为等中国公司争夺手机市场的霸主地位。上周，在苹果推出 iPhone 16 机型数小时后，华为推出了 Z 形 Mate XT 可折叠手机，该款手机的出货量在 2024 年第二季度同比增长 41%，而后者的出货量则同比增长 41%。同期下降约两个百分点。
1. NVIDIA公司（纳斯达克股票代码：NVDA）
对冲基金持有人数量：179
市值：2万亿。 8500亿
NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）提供图形、计算和网络解决方案。最新报告显示，NVIDIA 支持的人工智能初创公司 Sakana AI 在 A 轮融资中筹集了超过 2.1 亿美元，该初创公司计划筹集 1 亿美元资金。最新一轮融资对这家初创公司的估值超过 15 亿美元，距离该公司首次推出仅一年。这家 NVIDIA 支持的公司在开发了一种自动集成多个底层模型（包括大型语言模型，LLM）的方法后声名鹊起，并发现了一种使用 LLM 更有效地教授 LLM 的方法。
英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）可能被允许向沙特阿拉伯出口先进的人工智能芯片，因为中东国家政府打算使用这些芯片训练强大的人工智能模型。美国政府可能会考虑放宽过去几年实施的这些芯片的出口规则，以限制敏感技术向中国和俄罗斯实体的转让。
虽然我们认识到 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）作为投资资产的潜力，但我们相信一些人工智能股票具有更好的前景，可以在更短的时间内产生更高的回报。如果您正在寻找比 NVIDIA 更有前景但市盈率不到 5 倍的 AI 股票，请查看我们关于最便宜的 AI 股票的报告。