Портфель акцій Рея Даліо на початок третього кварталу 2023 року
Рей Даліо , засновник, співголова та співдиректор з інвестицій Bridgewater Associates , нещодавно подав звіт фірми 13F за другий квартал 2023 року. Даліо, якого часто називають «Стивом Джобсом у сфері інвестицій», перетворив Bridgewater із квартири з двома спальнями в Нью-Йорку на п'яту за величиною приватну компанію в США, згідно з журналом Fortune. Його інвестиційна філософія та принципи, викладені у бестселері New York Times № 1 «Принципи», стали наріжним каменем самобутньої культури та успіху Bridgewater.
Станом на 3 квартал 2023 року портфель Даліо налічував 698 акцій на загальну суму 16,19 млрд. доларів. Найбільшими активами були IVV, IEMG та PG.
Три найкращі угоди кварталу
Нижче наведено три найбільші угоди фірми за минулий квартал:
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Фірма Даліо продала свої 886799 акцій в ETF SPDR Gold Shares (GLD), які раніше становили 0,99% портфеля. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 183,74 дол. Станом на 16 серпня 2023 року ціна GLD становила 176,65 долара, а ринкова капіталізація – 55,04 мільярда доларів. Акції повернули 6,60% за останній рік.
Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)
Bridgewater скоротила свої інвестиції в Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) на 464 180 акцій, що вплинуло на портфель акцій на 0,6%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 246,21 дол. Станом на 16 серпня 2023 року ціна META становила 302,76 долара, а ринкова капіталізація - 779,05 мільярда доларів. Протягом минулого року акції повернули 67,11%. GuruFocus дає компанії рейтинг фінансової стійкості 8 з 10 та рейтинг прибутковості 10 з 10. З точки зору оцінки, META має співвідношення ціни та прибутку 35,29, співвідношення ціни та балансової вартості 5,79, коефіцієнт PEG 2,29, відношення EV до Ebitda 19,99 та співвідношення ціна-продаж 6,61.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Протягом кварталу Bridgewater купила 184684 акції iShares Core S&P 500 ETF (IVV), в результаті чого загальна кількість акцій досягла 2013408. Вплив цієї угоди на портфель акцій склав 0,51%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 420,31 дол. Станом на 16 серпня 2023 року ціна IVV становила 446,72 долара, а ринкова капіталізація – 347,32 мільярда доларів. Протягом минулого року акції повернули 5,24%.
На закінчення, оновлення портфеля Dalio за другий квартал 2023 показує стратегічний зсув в інвестиціях з помітним виходом із золотого ETF і значним скороченням Meta Platforms Inc. Тим часом, фірма збільшила свою частку в iShares Core S&P 500 ETF, що вказує на віру, що зберігається, через ширший ринок США.