Інвестування в 2 недооцінені компанії на низу ринку, щоб упіймати їхній розворот
Володіння акціями компаній, що швидко ростуть, — це перевірений спосіб створити довгострокове багатство. Фактично, є недавнє дослідження, яке показує, наскільки корисним це може бути для довгострокового прибутку.
Дослідження, проведене McKinsey, показало, що компанії приносять додаткові три-чотири процентні пункти доходу акціонерам на кожні п'ять процентних пунктів зростання виручки на рік. У дослідженні взяли участь 5000 громадських компаній з 2005 по 2023 рік.
Ідеально купувати компанії, що ростуть, коли ціни на їх акції падають, перш ніж ринок усвідомлює цінність, що лежить в основі їх ринкових можливостей. Це саме та можливість, яку інвестори мають зараз із наступними компаніями.
1. SentinelOne (S)
SentinelOne (S) - одна з найбільш швидко зростаючих фірм в галузі кібербезпеки. Річний дохід компанії зріс майже в 10 разів у період із 2020 по 2023 фінансовий рік. Критично важливий характер цього ринку робить його гідним розгляду для будь-якого інвестора, який бажає збільшити свій прибуток.
Акції торгуються далеко від попередніх максимумів. Уолл-стріт стурбована уповільненням зростання у найближчій перспективі. Компанія збільшила виручку на 70% у річному вирахуванні в останньому кварталі, але прогноз на наступний квартал вказує на уповільнення зростання виручки.
Підприємства посилюють свої бюджети витрат перед економічної невизначеності, але зосередженість ринку зміну у промисловості відкриває хороші змогу покупок, а довгострокові можливості як і залишаються відмінними.
Цього року зростання SentinelOne може сповільнитися, але воно має продовжувати демонструвати високі темпи зростання протягом кількох років. За даними Statista, загальні витрати на кібербезпеку у 2022 році оцінювалися у 71 мільярд доларів у порівнянні з 41 мільярдом доларів у 2019 році. Вони мають продовжувати зростати, оскільки компанії борються з приголомшливими втратами, що відбуваються з кожною успішною кібератакою.
SentinelOne має дуже конкурентоспроможну технологію для залучення нових клієнтів. Оскільки генеративний штучний інтелект (ІІ) все ширше використовується для створення нового контенту, кіберзлочинці використовують уразливості у цих додатках для атак на організації. Компанія відповіла своєю технологією Purple AI, яка використовує генеративний ІІ, щоб допомогти командам безпеки керувати ризиками та дізнаватися про потенційні загрози.
Є кілька провідних компаній у галузі кібербезпеки, але SentinelOne продовжує зростати швидше за своїх конкурентів, що говорить багато про що. Враховуючи відносно низьке співвідношення ціни до продажу, інвесторам слід подумати про купівлю акцій до того, як ринок піде нагору.
2. Monday.com (MNDY)
Monday.com (MNDY) - ще одна акція, що швидко росте, яка повідомила про стрімке зростання, але в найближчому майбутньому зазнала труднощів зростання.
Monday - провідний постачальник програмного забезпечення для управління роботою, попит на яке зріс, оскільки компанії шукають способи підвищити продуктивність працівників. ОС Monday Work OS дозволяє легко керувати робочим процесом та усувати неполадки. Вибуховий попит на послугу збільшив виторг у п'ять разів за останні три роки.
Як і SentinelOne, Monday.com була дорогою та збитковою компанією зростання, яка втратила популярність минулого року, але це відкриває можливості для терплячих інвесторів. Насправді, Уолл-стріт знову починає до цього ставитись, і з початку року акції зросли на 47%. Ці успіхи підтримуються подальшим зростанням - Monday.com повідомив про збільшення виручки на 50% у річному обчисленні у першому кварталі.
Розгортання нових можливостей штучного інтелекту на платформі має підтримувати зростання попиту. Ці нові функції зроблять Work OS ще інтуїтивніше, що було її головною перевагою перед конкурентами. Менеджмент очікує уповільнення зростання виручки у другому кварталі, оскільки компанії стали обережніше ставитися до своїх бюджетів. Але компанії не збираються припиняти пошуки способів прискорити розробку та підвищити ефективність.
За даними Grand View Research, незважаючи на те, що зростання виручки, як очікується, сповільниться з 36% до 37% у другому кварталі, Monday обслуговує великий і зростаючий адресний ринок, який оцінюється в 47 мільярдів доларів у 2021 році. Він може рости протягом тривалого часу, і оскільки акції торгуються значно нижче своїх максимумів, зараз може бути ідеальний час для покупки, особливо коли компанія все ще досить мала з квартальним доходом всього в 162 мільйони доларів.