Occidental Petroleum (OXY) - yatırım ve temettü analizi

Occidental Petroleum (OXY), Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren bağımsız bir arama ve üretim şirketidir. 2023 yılı sonunda şirket, neredeyse 4 milyar varil petrol eşdeğeri net kanıtlanmış rezerv bildirdi. 2023'teki net üretim, günde ortalama 1.234 bin varil petrol eşdeğeri olup, yaklaşık %50'si petrol ve doğal gaz ve %50'si doğal gazdan oluşmaktadır.

Occidental Petroleum Corp.'un temettü geçmişine bir bakış.

Occidental Petroleum Corp, 1985 yılından bu yana sürekli olarak temettü ödemektedir. Şu anda temettüler üç ayda bir dağıtılmaktadır. Aşağıda, tarihsel eğilimleri takip etmek için hisse başına yıllık temettüleri gösteren bir grafik bulunmaktadır.

Occidental Petroleum Corp.'un temettü verimi ve büyümesinin analizi

Occidental Petroleum Corp'un şu anda %1,28'lik 12 aylık temettü getirisi ve %1,48'lik 12 aylık ileri temettü getirisi bulunuyor. Bu, önümüzdeki 12 ay boyunca temettü ödemelerinde artışa işaret ediyor.

Son üç yılda, Occidental Petroleum Corp'un yıllık temettü büyüme oranı -%4,20 oldu. Beş yıllık bir ufka yayıldığında bu rakam yıllık %-36,20'ye düştü. Geçtiğimiz on yılda Occidental Petroleum Corp'un hisse başına yıllık temettü artış oranı %-23,00 oldu.

Occidental Petroleum Corp'un temettü getirisi ve 5 yıllık büyüme oranına göre, Occidental Petroleum Corp'un 5 yıllık hisse fiyatı getirisi şu anda yaklaşık %0,14'tür.

Sürdürülebilirlik Konusu: Ödeme Oranı ve Karlılık

Temettü sürdürülebilirliğini değerlendirmek için bir şirketin ödeme oranını değerlendirmeniz gerekir. Temettü ödeme oranı, bir şirketin kârının ne kadarını temettü olarak dağıttığı hakkında fikir verir. Daha düşük bir oran, şirketin kârının önemli bir bölümünü elinde tuttuğunu, dolayısıyla gelecekteki büyüme ve beklenmedik gerilemeler için kullanılabilir fonlara sahip olduğunu gösteriyor. 31 Mart 2024 itibarıyla Occidental Petroleum Corp'un temettü ödeme oranı 0,25'tir.

Western Oil Corporation'ın kârlılık derecelendirmesi, şirketin gelir düzeyinin benzerleriyle karşılaştırıldığında anlaşılmasını sağlar. GuruFocus, Occidental Petroleum Corp'un kârlılığını 31 Mart 2024 itibarıyla 10 üzerinden 6 olarak derecelendiriyor ve bu da adil kârlılığa işaret ediyor. Şirket son 10 yılın 6'sında net kar bildirdi.

Büyüme göstergeleri: gelecekteki beklentiler

Temettü sürdürülebilirliğini sağlamak için bir şirketin sağlam bir büyüme geçmişine sahip olması gerekir. Western Oil Corporation'ın 10 üzerinden 6'lık büyüme notu, şirketin iyi bir büyüme beklentisine sahip olduğunu gösteriyor.

Kazançlar her şirketin can damarıdır ve Occidental Petroleum Corp.'un EPS'si 3 yıllık gelir büyüme oranıyla birleştirildiğinde güçlü bir kazanç modelinin göstergesidir. Occidental Petroleum Corp'un geliri, küresel emsallerinin yaklaşık %54,56'sından daha düşük olan yıllık ortalama yaklaşık %14,90 oranında arttı.

Occidental Petroleum Corp'u kim satın aldı? ve son düşünceler. 

Zorlu tarihsel temettü büyüme oranlarına rağmen Occidental Petroleum Corp, ılımlı bir ödeme oranı ve adil kârlılıkla desteklenen temettü dağıtımına yönelik stratejik bir yaklaşımı sürdürüyor. Yatırımcılar, temettü dağıtımının gelecekteki sürdürülebilirliğini değerlendirirken, şirketin büyüme beklentileriyle birlikte bu faktörleri de dikkate almalıdır.