2024 年にトレーダーと投資家によって最も人気のある ETF
投資家は2024年に米国ETFに1兆1000億ドルを注ぎ込み、記録的な年となった。
いつものように、最大のS&P 500 ETFが最大の資金流入を記録し、iシェアーズのスポットビットコインETFが372億ドルを集めて3位となった。大手ハイテク企業、米国経済、トランプ大統領の勝利に対する投資家の楽観的な見方が年間を通して資金流入を大きく刺激し、多くの資産クラスが二桁のリターンを達成した。
米国株ファンドがETF流入の大半を占める
以下の表が示すように、最大の資金流入はバンガード S&P 500 ETF からのもので、これまでの記録を 650 億ドルという驚異的な額で上回りました。
| 番号付け | 名前 | 説明 | 2024 年の資金の流れ |
|---|---|---|---|
| 1 | バンガード S&P 500 ETF | 米国株 (S&P 500) | 1,161億ドル |
| 2 | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 米国株 (S&P 500) | 868億ドル |
| 3 | iシェアーズ ビットコイン トラスト ETF | デジタル資産（スポットビットコイン） | 372億ドル |
| 4 | バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドETF | 米国株（小型株、中型株、大型株） | 292億ドル |
| 5 | インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 米国株（ナスダック100） | 290億ドル |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF トラスト | 米国株 (S&P 500) | 225億ドル |
| 7 | iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 米国債（国債、社債、MBS） | 210億ドル |
| 8 | SPDR S&P 500 ETF ポートフォリオ | 米国株 (S&P 500) | 201億ドル |
| 9 | バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンドETF | 米国債（公開国債、社債、MBS） | 190億ドル |
| 10 | インベスコ S&P 500 イコール ウェイト ETF | 米国株式 (S&P 500 均等加重) | 171億ドル |
次にiシェアーズ・コアS&P500ETFが登場し、ブラックロック株は2024年に史上最高値を記録した。
今年初めに規制当局が承認して以来、iシェアーズのスポットビットコインETFは数々の記録を破ってきた。機関投資家からの需要低迷により、12月に投資家がETFから多額の資金を撤退したものの、トップ3の地位を維持した。
5位はインベスコQQQ ETFで、2023年と比較して資金フローが3倍に増加したことが示された。ナスダック100に連動するこのETFの資産は3250億ドルで、同社の米国上場ETF運用資産総額のほぼ半分を占める。
一方、インベスコの均等加重型S&P 500 ETFは上位10ETFに入っており、大型株に集中している市場においてより慎重な投資家からの需要があることを示している。全体として、上位 ETF のうち 5 銘柄が S&P 500 指数に続き、指数は 23.3% 上昇しました。
ご覧のとおり、最も多くの資金が流入したETFのほとんどは株式ETFでしたが、投資家が金利低下に先駆けてより高い利回りを確保しようとしたため、11月までは債券ETFがより速いペースで上昇していました。しかし、11月のETF純流入額は月次記録となる1,640億ドルに急増し、トランプ大統領の選挙勝利を受けて主に株式とビットコインETFに集中した。