La croissance du trading sur le Forex augmente de 20 %, menant à un trimestre record
Groupe CME inc. (NASDAQ : CME), le premier marché mondial de produits dérivés, a annoncé des résultats financiers records pour le deuxième trimestre 2024, avec des volumes de transactions de change (FX) affichant une forte croissance de 20 % pour atteindre plus d'un million de contrats par jour.
Le groupe CME annonce un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre et le trading sur le Forex augmente
L'opérateur boursier basé à Chicago a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record de 1,5 milliard de dollars, tiré par une activité commerciale accrue dans toutes les classes d'actifs. Le bénéfice net ajusté a atteint 932 millions de dollars, soit 2,56 dollars par action diluée, dépassant les attentes des analystes.
Le volume quotidien moyen (ADV) pour le trimestre était de 25,9 millions de contrats, ce qui représente le volume quotidien moyen (ADV) le plus élevé de l'histoire de l'entreprise pour le deuxième trimestre. Notamment, l'ADV en devises a augmenté à 1,075 million de contrats, en hausse de 19,7 % sur un an Terry Duffy, président-directeur général du groupe CME, Source : CME.
« L'incertitude croissante a conduit à un besoin accru de gestion des risques dans toutes les classes d'actifs », a déclaré Terry Duffy, président-directeur général de CME Group. "Pour la première fois depuis plus d'une décennie, notre volume et nos positions ouvertes ont augmenté dans toutes les classes d'actifs, avec un ADV total en hausse de 16 % sur les marchés des matières premières et de 13 % sur les marchés financiers."
La solide performance du segment Forex est obtenue dans un contexte d'incertitude économique mondiale accrue et d'instabilité des marchés des changes. Les produits de change de CME, en particulier les contrats à terme et les options sur les principales paires de devises, sont devenus plus largement utilisés à mesure que les traders cherchent à gérer le risque de change.
D’autres classes d’actifs ont également affiché une forte croissance. L'ADV des taux d'intérêt a atteint 12,894 millions de contrats, tandis que l'ADV de l'indice boursier était de 6,779 millions de contrats. L'énergie et les matières premières agricoles ont affiché une croissance notable, avec des ADV de 2,447 millions et 1,877 millions de contrats respectivement.
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Gamme de produits |
2T 2023 |
3ème trimestre 2023 |
4ème trimestre 2023 |
1T 2024 |
2T 2024 |
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Taux d'intérêt |
11 273 |
10 967 |
13 348 |
13 839 |
12 894 |
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Indices boursiers |
6 216 |
6 353 |
6 922 |
6 856 |
6 779 |
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Monnaie étrangère |
898 |
942 |
1.007 |
984 |
1,075 |
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Énergie |
2.104 |
2.126 |
2 158 |
2 412 |
2 447 |
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Production agricole |
1.752 |
1.433 |
1 469 |
1 596 |
1.877 |
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Les métaux |
612 |
528 |
609 |
675 |
868 |
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Général |
22 855 |
22 349 |
25 513 |
26 360 |
25 941 |
ADV du Groupe CME (en milliers)
La plateforme de négociation électronique de CME, Globex, est restée en tête du peloton, traitant en moyenne 24,143 millions de contrats par jour au cours du trimestre.
Pour l'avenir, Duffy a souligné que l'entreprise se concentre sur "la garantie de l'efficacité du capital, la mise sur le marché de nouveaux produits et la création de valeur supplémentaire pour nos clients grâce à notre partenariat avec Google Cloud".
Bon statut CME
La performance financière du Groupe CME continue de démontrer une forte dynamique, s'appuyant sur les résultats records obtenus en 2023. Au quatrième trimestre 2023, CME a annoncé de solides résultats financiers avec un chiffre d'affaires atteignant 1,4 milliard de dollars et un bénéfice d'exploitation de 863 millions de dollars.
Dans le but de renforcer davantage sa position dans le secteur des titres à revenu fixe, CME Group a récemment annoncé la nomination de Mike Dennis au poste de nouveau responsable mondial des titres à revenu fixe. Dennis, qui possède une vaste expérience en matière de trading et de compensation, devrait prendre ses fonctions début août, relevant directement de Duffy.
L'entreprise explore également de nouvelles opportunités de marché. Les rapports suggèrent que le groupe CME envisage d'entrer sur le marché du trading au comptant du Bitcoin en réponse à la demande croissante des investisseurs institutionnels.
Sur le segment du marché des changes, le Groupe CME a enregistré une croissance particulièrement forte. Les dernières données de juin montrent une augmentation significative des volumes du marché des changes de 25 %, avec un volume quotidien moyen atteignant 1,1 million de contrats.