الاستثمار في شركتين مقيمتين بأقل من قيمته الحقيقية في أسفل السوق للقبض على الانتكاسات
يعد امتلاك الأسهم في الشركات عالية النمو طريقة مثبتة لتكوين ثروة طويلة الأجل. في الواقع ، هناك بحث حديث يوضح كيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا للأرباح طويلة الأجل.
وجدت دراسة أجرتها شركة McKinsey أن الشركات تولد ثلاث إلى أربع نقاط مئوية إضافية من قيمة المساهمين مقابل كل خمس نقاط مئوية من نمو الإيرادات سنويًا. شملت الدراسة 5000 شركة عامة من 2005 إلى 2023.
من المثالي شراء الشركات النامية عندما تنخفض أسعار أسهمها قبل أن يدرك السوق القيمة الكامنة وراء فرصها في السوق. هذه هي بالضبط الفرصة المتاحة للمستثمرين الآن مع الشركات التالية.
1. Sentinel One (S)
تعتبر SentinelOne (S) واحدة من أسرع شركات الأمن السيبراني نموًا. نمت الإيرادات السنوية للشركة ما يقرب من 10 مرات بين السنة المالية 2020 و 2023. الطبيعة الحرجة لهذا السوق تجعل الأمر يستحق النظر لأي مستثمر يتطلع إلى زيادة عائداته.
يتم تداول الأسهم بعيدًا عن ارتفاعاتها السابقة. وول ستريت قلقة بشأن تباطؤ النمو في المدى القريب. زادت الشركة الإيرادات بنسبة 70٪ على أساس سنوي في الربع الأخير ، لكن التوجيه للربع التالي يشير إلى تباطؤ في نمو الإيرادات.
تعمل الشركات على تشديد ميزانيات الإنفاق الخاصة بها في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي ، لكن تركيز السوق على التغيير في الصناعة يوفر فرصًا جيدة للشراء وتظل الفرص طويلة الأجل ممتازة.
قد يتباطأ نمو SentinelOne هذا العام ، لكن من المفترض أن يستمر في إظهار نمو قوي لعدة سنوات. قُدر إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني في عام 2022 بنحو 71 مليار دولار ، ارتفاعًا من 41 مليار دولار في عام 2019 ، وفقًا لإحصائيات Statista. يجب أن تستمر في الارتفاع بينما تكافح الشركات مع الخسائر المذهلة التي تأتي مع كل هجوم إلكتروني ناجح.
تمتلك SentinelOne تقنية تنافسية للغاية لجذب عملاء جدد. نظرًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) بشكل متزايد لإنشاء محتوى جديد ، يستغل مجرمو الإنترنت نقاط الضعف في هذه التطبيقات لمهاجمة المؤسسات. استجابت الشركة بتقنية Purple AI التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة فرق الأمن على إدارة المخاطر والتعرف على التهديدات المحتملة.
هناك العديد من شركات الأمن السيبراني الكبرى ، لكن SentinelOne تستمر في النمو بشكل أسرع من منافسيها ، وهو ما يقول الكثير. بالنظر إلى نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا ، يجب على المستثمرين التفكير في شراء الأسهم قبل ارتفاع السوق.
2. Monday.com (MNDY)
Monday.com (MNDY) هو سهم آخر مرتفع النمو حقق مكاسب قوية لكنه كافح للنمو على المدى القريب.
الإثنين هو المزود الرائد لبرامج إدارة العمل التي نما الطلب عليها حيث تبحث الشركات عن طرق لتحسين إنتاجية الموظفين. يسهّل نظام تشغيل العمل يوم الإثنين إدارة سير العمل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. أدى الطلب الهائل على الخدمة إلى مضاعفة الإيرادات خمس مرات في السنوات الثلاث الماضية.
مثل SentinelOne ، كان موقع Monday.com شركة نمو مكلفة وخاسرة لم تكن مفضلة العام الماضي ، لكنها تفتح الفرص للمستثمرين الصبر. في الواقع ، بدأت وول ستريت تشعر بنفس الشعور مرة أخرى ، وارتفعت الأسهم بنسبة 47٪ منذ بداية العام. هذه المكاسب مدعومة بالنمو المستمر ، حيث أبلغ موقع Monday.com عن زيادة بنسبة 50٪ على أساس سنوي في الإيرادات في الربع الأول.
يجب أن يدعم نشر قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة على المنصة نمو الطلب. ستجعل هذه الميزات الجديدة نظام التشغيل Work OS أكثر سهولة ، والتي كانت ميزته الرئيسية على المنافسة. تتوقع الإدارة تباطؤ نمو الإيرادات في الربع الثاني حيث أصبحت الشركات أكثر حذراً بشأن ميزانياتها. لكن الشركات ليست على وشك التوقف عن البحث عن طرق لتسريع تطوير البرامج وتحسين الكفاءة.
في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات من 36٪ إلى 37٪ في الربع الثاني ، وفقًا لـ Grand View Research ، فإن يوم الإثنين يخدم سوقًا كبيرًا ومتزايدًا يمكن الوصول إليه يقدر بنحو 47 مليار دولار في عام 2021. يمكن أن ترتفع لفترة طويلة ، ومع تداول الأسهم أقل بكثير من أعلى مستوياتها ، يمكن أن يكون الآن الوقت المثالي للشراء ، خاصةً عندما لا تزال الشركة صغيرة جدًا حيث تبلغ إيراداتها ربع السنوية 162 مليون دولار فقط.