Das Wachstum des Devisenhandels steigt um 20 %, was zu einem Rekordquartal führt
CME Group Inc. (NASDAQ: CME), der weltweit führende Derivatemarkt, meldete Rekordfinanzergebnisse für das zweite Quartal 2024, wobei das Devisenhandelsvolumen ein starkes Wachstum von 20 % auf mehr als 1 Million Kontrakte pro Tag verzeichnete.
CME Group meldet Rekordumsatz im zweiten Quartal, Devisenhandel nimmt zu
Der in Chicago ansässige Börsenbetreiber verzeichnete einen Rekord-Quartalsumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, der auf eine erhöhte Handelsaktivität in allen Anlageklassen zurückzuführen ist. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 932 Millionen US-Dollar oder 2,56 US-Dollar pro verwässerter Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.
Das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) für das Quartal betrug 25,9 Millionen Verträge und markierte damit den höchsten ADV im zweiten Quartal in der Unternehmensgeschichte. Bemerkenswert ist, dass die Devisen-Advance im Jahresvergleich um 19,7 % auf 1,075 Millionen Kontrakte stieg. Terry Duffy, Vorstandsvorsitzender und CEO der CME Group, Quelle: CME
„Die wachsende Unsicherheit hat zu einem erhöhten Bedarf an Risikomanagement in allen Anlageklassen geführt“, sagte Terry Duffy, Vorsitzender und CEO der CME Group. „Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt sind unser Volumen und unser Open Interest in allen Anlageklassen gewachsen, wobei der gesamte ADV auf den Rohstoffmärkten um 16 % und auf den Finanzmärkten um 13 % gestiegen ist.“
Die starke Leistung des Forex-Segments wird vor dem Hintergrund der zunehmenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und Instabilität auf den Devisenmärkten erzielt. Die Devisenprodukte von CME, insbesondere Futures und Optionen auf wichtige Währungspaare, werden immer häufiger eingesetzt, da Händler das Währungsrisiko steuern möchten.
Auch andere Anlageklassen verzeichneten ein starkes Wachstum. Der ADV der Zinssätze erreichte 12,894 Millionen Kontrakte, während der ADV des Aktienindex 6,779 Millionen Kontrakte betrug. Energie- und Agrarrohstoffe zeigten ein bemerkenswertes Wachstum mit ADVs von 2,447 Millionen bzw. 1,877 Millionen Verträgen.
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Produktlinie |
2. Quartal 2023 |
3. Quartal 2023 |
4. Quartal 2023 |
1. Quartal 2024 |
2. Quartal 2024 |
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Zinsen |
11.273 |
10.967 |
13.348 |
13.839 |
12.894 |
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Aktienindizes |
6.216 |
6.353 |
6.922 |
6.856 |
6.779 |
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Fremdwährung |
898 |
942 |
1.007 |
984 |
1.075 |
|
Energie |
2.104 |
2.126 |
2.158 |
2.412 |
2.447 |
|
Agrarprodukte |
1.752 |
1.433 |
1.469 |
1.596 |
1.877 |
|
Metalle |
612 |
528 |
609 |
675 |
868 |
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Allgemein |
22.855 |
22.349 |
25.513 |
26.360 |
25.941 |
CME Group ADV (in Tausend)
Globex, die elektronische Handelsplattform von CME, lag weiterhin an der Spitze und wickelte im Quartal durchschnittlich 24,143 Millionen Kontrakte täglich ab.
Mit Blick auf die Zukunft betonte Duffy, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, „die Kapitaleffizienz sicherzustellen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und durch unsere Partnerschaft mit Google Cloud zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“.
Guter CME-Status
Die finanzielle Leistung der CME Group zeigt weiterhin eine starke Dynamik und baut auf den Rekordergebnissen des Jahres 2023 auf. Im vierten Quartal 2023 meldete CME starke Finanzergebnisse mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar und einem Betriebsergebnis von 863 Millionen US-Dollar.
Um ihre Position im Rentensektor weiter zu stärken, gab die CME Group kürzlich die Ernennung von Mike Dennis zum neuen Global Head of Fixed Income bekannt. Dennis, der über umfangreiche Handels- und Clearing-Erfahrung verfügt, wird die Rolle voraussichtlich Anfang August übernehmen und direkt an Duffy berichten.
Darüber hinaus erkundet das Unternehmen neue Marktchancen. Berichten zufolge erwägt die CME Group den Einstieg in den Bitcoin-Spothandelsmarkt als Reaktion auf die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger.
Im Devisenmarktsegment verzeichnete die CME Group ein besonders starkes Wachstum. Die neuesten Daten für Juni zeigen einen deutlichen Anstieg des Devisenmarktvolumens um 25 %, wobei das durchschnittliche Tagesvolumen 1,1 Millionen Kontrakte erreicht.