ট্রেডার ওয়ার্কস্টেশন প্ল্যাটফর্মে OptionTrader এবং অপশন ট্রেডিং

স্বতন্ত্র OptionTrader টুলটি আপনাকে অপশন অর্ডার বুক ফিল্টার করার সুযোগ দেয়; এতে মূল্য গণনা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের টুল রয়েছে এবং এটি সমস্ত প্যারামিটারসহ দ্রুত অর্ডার এন্ট্রি সমর্থন করে।

TWS এর এই উপাদানের কার্যকারিতা অন্যান্য টুলের মতোই: মার্কেট ডাটা দেখা, আন্ডারলাইং অ্যাসেটের প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন ট্র্যাক করা, অর্ডার তৈরি ও পরিবর্তন করা, এক্সিকিউশন পরীক্ষা করা এবং পজিশনের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা—সবই একটি উইন্ডো থেকে করা সম্ভব।

গ্লোবাল কনফিগারেশন মেনুতে আপনি অর্ডার প্রিসেট, মার্কেট ডাটা কলাম লেআউট, হটকি কনফিগার করতে পারেন এবং বাটন যোগ করতে পারেন।

OptionTrader এক্সেস করা

মোজাইক ইন্টারফেসে "নতুন উইন্ডো" (New Window) বাটনে ক্লিক করুন, "উন্নত ট্রেডিং টুলস" বিভাগে যান এবং OptionTrader নির্বাচন করুন।

অ্যাডভান্সড অর্ডার মোডে "ট্রেডিং টুলস" মেনুতে যান এবং "অপশন সেন্টার" বিভাগে OptionTrader নির্বাচন করুন।

উইন্ডোর উপাদানসমূহ

পরিচিত উইন্ডো লেআউট; কোট মনিটর করা, অর্ডার পরিচালনা/তৈরি করা এবং অপশন চেইন প্রদর্শনের বিভাগ নিয়ে গঠিত।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader1.png

কোট প্যানেল (Quote Panel)

রিয়েল-টাইম কোটগুলো আন্ডারলাইং অ্যাসেটের মূল্য পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়।

কোন ক্ষেত্রগুলো প্রদর্শিত হবে তা নিজেই বেছে নিন। একটি ক্ষেত্র যোগ/অপসারণ করতে স্প্যানার আইকনে ক্লিক করুন।

নতুন পৃষ্ঠা যোগ করতে "+" চিহ্নযুক্ত ট্যাবে ক্লিক করুন।

আন্ডারলাইং অ্যাসেট এন্ট্রি ফিল্ডে পূর্বে ব্যবহৃত সিম্বলগুলোর একটি ড্রপ-ডাউন তালিকা রয়েছে।

কোট প্যানেলের উপরে ডানদিকে "T", "S" এবং "B" আইকনগুলো টুলবার, পরিসংখ্যান বা বাটনগুলোর দৃশ্যমানতা দ্রুত অন/অফ করতে সাহায্য করে।

পরিসংখ্যান প্যানেল (Statistics Panel)

অপশন প্রাইস ডাটাতে এমন তথ্য থাকে যা বাজারের প্রবণতা ইঙ্গিত করতে পারে: ভোলাটিলিটি পরিবর্তন, ট্রেডিং ভলিউম, পুট/কল রেশিও এবং ওপেন ইন্টারেস্ট (Open interest)।

পরিসংখ্যান প্যানেলটি প্রতিটি আন্ডারলাইং অ্যাসেটের জন্য এই নির্দেশকগুলো প্রদর্শন করতে তৈরি করা হয়েছে।

মার্কেট স্ক্যানারগুলো ট্রেডিংয়ে পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী/দুর্বল প্লেয়ার খুঁজে বের করতে এই মানগুলো ব্যবহার করতে দেয়।
প্যানেলটি দৃশ্যমান না হলে, কনফিগারেশন | সেটিংস মেনু থেকে পরিসংখ্যান ভিউ সক্রিয় করুন।

বাটন প্যানেল (Button Panel)

কাস্টমাইজযোগ্য বাটন সেটের মাধ্যমে ট্রেডিং অপারেশনে দ্রুত এক্সেস প্রদান করে।

নির্দিষ্ট কোনো অ্যাকশন যোগ/সম্পাদনা করতে স্প্যানার আইকনে ক্লিক করুন।

তাত্ক্ষণিক অর্ডার বসাতে "কুইক মোড" সক্রিয় করা যেতে পারে।

অনুপলব্ধ বাটনগুলো ধূসর রঙে ছায়াবৃত্ত থাকবে; যেমন, আপনার কোনো পজিশন না থাকলে "পজিশন বন্ধ করুন" বাটনটি নিষ্ক্রিয় থাকবে।

অর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল

এই প্যানেলে অর্ডার এন্ট্রি/পরিবর্তন, এক্সিকিউশন পরীক্ষা, আন্ডারলাইং অ্যাসেট এবং এর ডেরিভেটিভের P&L নির্দেশকসহ রিয়েল-টাইমে আপডেট হওয়া পজিশনের মার্কেট ভ্যালু চেক করার জন্য বেশ কয়েকটি ট্যাব রয়েছে। স্প্রেড তৈরি করতে বিশেষ টুল ব্যবহার করুন।

অপশন চেইন (Option Chains)

উইন্ডোর নিচের অংশে অপশন কন্ট্রাক্টের অর্ডার বুক প্রদর্শিত হয়: বামে কল অপশন, ডানে পুট অপশন, মেয়াদের তারিখ যত দূরে যাবে ওপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে সাজানো থাকে।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader2.png

অটো-লোড ফিচারটি (কনফিগারেশন | সেটিংস) মেয়াদের সবচেয়ে কাছের নির্দিষ্ট সংখ্যক কন্ট্রাক্ট এবং অ্যাট-দ্য-মানি (at-the-money) অবস্থার কাছাকাছি থাকা স্ট্রাইক প্রাইসগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড করে। কাঙ্ক্ষিত অপশনের সংখ্যা সেট করতে স্প্যানার আইকনে ক্লিক করুন এবং "সেটিংস" বিভাগে যান।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader3.png

চেইনগুলো মেয়াদের তারিখ অনুযায়ী বিভক্ত এবং প্রতিটি তালিকা হেডার সারির তীর চিহ্ন ব্যবহার করে খোলা/লুকানো যেতে পারে।

ফলাফল ফিল্টার করতে স্ট্রাইক প্রাইস / এক্সপিরেশন ডেট / এক্সচেঞ্জ / মাল্টিপ্লায়ার / ট্রেডিং ক্লাস বাটন ব্যবহার করুন। আপনার পছন্দের কন্ট্রাক্ট নির্বাচন করে তালিকা বন্ধ করলে, অপশন চেইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে।

প্রায় ২০০ ইউএস আন্ডারলাইং অ্যাসেটের ওপর সাপ্তাহিক অপশনগুলো করপোরেট আয়, সরকারি রিপোর্ট এবং ফেড ঘোষণার মতো সূচকগুলো বিবেচনায় নিয়ে আরও নিখুঁত ট্রেড করতে সাহায্য করে। এই অপশনগুলো টেবিলের ওপরে প্রদর্শিত হয় এবং এক্সপিরেশন ডেট বাটন দিয়ে লোড/লুকানো যায়।

মিনি অপশনগুলো ১০০ এর বদলে ১০ গুণক সহ স্ট্যান্ডার্ড অপশনের চেয়ে ১০ গুণ ছোট কন্ট্রাক্ট নির্দেশ করে। মিনি অপশন লোড করতে "Multiplier" তালিকা খুলুন। বর্তমানে AAPL, AMZN, GOOG, GLD এবং SPY এর জন্য উপলব্ধ।

দীর্ঘমেয়াদী LEAPS কন্ট্রাক্ট দেখতে প্রয়োজনীয় ফিল্ড যোগ/অপসারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি অপশন চেইনে গ্রীক (Greeks) কলাম যুক্ত করতে পারেন।

"আমার চেইন লোড করুন" বাটনটি নির্বাচিত আন্ডারলাইং অ্যাসেটের জন্য আপনার বিদ্যমান অপশন পজিশন দেখার সুযোগ দেয়।

ব্যাকগ্রাউন্ড কালার

"বিবরণ" হেডার মেনুতে, ইন-দ্য-মানি (in-the-money) বা আউট-অফ-দ্য-মানি (out-of-the-money) অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কন্ট্রাক্টগুলোর কালার কোডিং সক্রিয় করতে পারেন।

"বিবরণ" কলাম হেডারে রাইট ক্লিক করুন এবং অপশনগুলোকে "in-the-money" স্ট্যাটাস অনুযায়ী কালার করুন নির্বাচন করুন।
- ইন-দ্য-মানি (in-the-money) অপশনগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা সবুজ রঙের হবে।
- আউট-অফ-দ্য-মানি (out-of-the-money) অপশনগুলো হালকা লাল রঙে চিহ্নিত হবে।
পুরো প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিফল্ট সেটিংস করতে গ্লোবাল কনফিগারেশন মেনু খুলুন এবং "ডিসপ্লে" বিভাগে যান।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader4.png

OptionTrader কনফিগারেশন

+ ট্যাবে ক্লিক করে এবং নতুন আন্ডারলাইং অ্যাসেটের নাম দিয়ে আপনি একই সাথে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের জন্য একাধিক ট্যাব খুলতে পারেন। OptionTrader উইন্ডো বন্ধ হয়ে গেলে সমস্ত ট্যাব মুছে যাবে। OptionTrader-এ কনফিগার করা ট্যাবগুলো ধরে রাখতে উইন্ডোটি বন্ধ করার পরিবর্তে মিনিমাইজ বা ছোট করে রাখুন।
গ্লোবাল কনফিগারেশনে যেতে এবং আপনার অপশন চেইনে ডেল্টা, গামা, ভেগা, থিটা বা ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি বা অন্যান্য নির্দেশক কলাম যোগ করতে যেকোনো প্যানেলের কলাম হেডারে রাইট ক্লিক করুন বা স্প্যানার আইকনে চাপুন।

অর্ডার তৈরি করা

অপশন চেইন উইন্ডোতে কেবল এটিতে ক্লিক করতে হবে:

বাই (BUY) অর্ডার তৈরি করতে কল বা পুট অপশনের Ask প্রাইসে।

সেল (SELL) অর্ডার তৈরি করতে কল বা পুট অপশনের Bid প্রাইসে।

অর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader5.png

"অর্ডার" ট্যাব: কোট প্যানেলের নিচে একটি পৃথক সেগমেন্টে অর্ডার সারিটি দেখা যায় এবং ডিফল্ট মান দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ হয়।

অর্ডার ট্যাবে সক্রিয় অর্ডারগুলো পরিচালনা/পরিবর্তন/সাবমিট করুন।

একটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ, ট্রেলিং স্টপ বা ব্র্যাকেট অর্ডার যুক্ত করতে রাইট ক্লিক করুন।

Smart এর মাধ্যমে রাউট হওয়া লিমিট অর্ডারে ট্রেলিং স্টপ যুক্ত করুন এবং অর্ডার সারিতে অতিরিক্ত প্রাইস (ট্রেলিং পরিমাণ), লিমিট ও স্টপ প্রাইস উল্লেখ করুন।

অপশনের জন্য ব্র্যাকেট অর্ডারগুলো BOX এক্সচেঞ্জে রাউট করা উচিত। ব্র্যাকেট অর্ডার বসানোর আগে গন্তব্য কলাম যোগ করুন এবং BOX নির্বাচন করুন।

ভোলাটিলিটি অর্ডারের ধরন হলো TWS এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যা ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটির ওপর নির্ভর করে অপশনের লিমিট প্রাইস গণনা করে ভোলাটিলিটি ট্রেড করতে সাহায্য করে। আপনি কাঙ্ক্ষিত ভোলাটিলিটি নির্দিষ্ট করেন এবং TWS লিমিট প্রাইস গণনা করে।

TWS-এ আপনি ভোলাটিলিটি ট্রেডিং সক্রিয় করলে বিড এবং আস্ক প্রাইসের বদলে ভোলাটিলিটি প্রদর্শিত হবে এবং মানের পাশে শতাংশের চিহ্ন থাকবে।
লগ ট্যাব: নির্দিষ্ট আন্ডারলাইং অ্যাসেট সহ OptionTrader-এ পরিচালিত ক্রিয়াকলাপের রেকর্ড।
ট্রেডস ট্যাব: নির্দিষ্ট আন্ডারলাইং অ্যাসেটের জন্য এক্সিকিউট হওয়া অর্ডার। স্প্রেডের প্রতিটি লেগের এক্সিকিউশন প্রাইস পরীক্ষা করতে প্লাস আইকনে ক্লিক করে কম্বো সারি বিস্তৃত করুন।
পোর্টফোলিও ট্যাব: রিয়েল-টাইমে আপডেট হওয়া P&L সহ আপনার বর্তমান পজিশন দেখায়।
কম্বিনেশন ট্যাব: অর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্যানেলে দ্রুত একটি স্প্রেড তৈরি করতে সাহায্য করে।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader6.png

অপশন চেইন থেকে পছন্দের কল বা পুট অপশনের "bid"/"ask" প্রাইসে ক্লিক করে কম্বিনেশন টেবিলে যোগ করুন অথবা ড্রপ-ডাউন মেনু ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি প্রতিটি লেগের প্যারামিটার কনফিগার করুন।

লেগ যোগ করার সাথে সাথে ডান পাশে কৌশলের একটি চার্ট তৈরি হবে।

আন্ডারলাইং অ্যাসেটের স্টক বাই/সেল লেগ অন্তর্ভুক্ত করতে স্টক যোগ করুন এ ক্লিক করুন।

মেক ডেল্টা নিউট্রাল ফাংশনটি সম্পূর্ণ ডেল্টা পরিমাণের ওপর আন্ডারলাইং স্টক থেকে একটি বাই/সেল হেজিং লেগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত করবে। সিস্টেম দ্বারা গণনাকৃত ডেল্টা প্রয়োগ করতে পারেন অথবা নিজের মান নির্ধারণ করতে পারেন।

কম্বিনেশন এডিটর থেকে সরাসরি অর্ডার সাবমিট করতে পারেন অথবা ইমপ্লাইড স্প্রেড প্রাইস সহ কোট সারি তৈরি করতে কোট প্যানেলে যোগ করুন নির্বাচন করতে পারেন।

ক্রেডিট এবং ডেবিট স্প্রেডগুলো বিড/আস্ক ফিল্ডে এবং "পাঠান" বাটনের বাম পাশে কালার কোড করা থাকে।

একটি স্প্রেড লিকুইড থাকে যতক্ষণ না তার প্রতিটি লেগ লিকুইড থাকে। ইমপ্লাইড স্প্রেড প্রাইস সারিতে বিড বা আস্ক না থাকলে, তার অর্থ এক বা একাধিক লেগ এক্সিকিউট করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (Risk Control)

একটি অর্ডার পাঠানোর আগে, অর্ডার সারিতে রাইট ক্লিক করুন এবং আপনার পোর্টফোলিও ঝুঁকির ওপর সম্ভাব্য প্রভাব জানতে "ঝুঁকি পরীক্ষা করুন" (Check Risk) নির্বাচন করুন। P&L চার্টটি আপনার বর্তমান লাভ বা ক্ষতি দেখানো একটি লাইন এবং অন প্রেরিত অর্ডার এক্সিকিউট হলে লাভ বা ক্ষতির লাইন নিয়ে গঠিত হয়।
আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য, ওপরের বাম কোণায় ভিউ ডিটেইলস বাটনে ক্লিক করে Risk Navigator-এ "What If" ফাংশনটি চালান।

টুলবার ফাংশনসমূহ

OptionTrader টুলবার প্রদর্শন করতে কোট প্যানেলের ওপরে ডানদিকে থাকা "T" আইকনে ক্লিক করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader7.png

ভোলাটিলিটি প্রদর্শন

"ভোলাটিলিটি প্রদর্শন" বাটনটি অপশন চেইনের প্রাইস ফিল্ডে ভোলাটিলিটির মানগুলো দেখতে সাহায্য করে। কনফিগারেশন মেনুতে "অপশন প্রাইস ভোলাটিলিটি হিসেবে প্রদর্শন করুন" অপশনটি নির্বাচিত করা যেতে পারে। এই অপশনটি টিক দেওয়া থাকলে, সমস্ত নতুন OptionTrader পৃষ্ঠা ভোলাটিলিটি আকারে মূল্য দেখাবে।
ভোলাটিলিটি ভিউ সক্রিয় করা হলে, যেকোনো অপশনের বিড বা আস্কের ওপর কার্সার রাখলে অপশনের প্রিমিয়াম পরিমাণ এবং এর ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি সংবলিত একটি ছোট উইন্ডো দেখাবে।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader8.png


অপশন কমেন্টারি

বাজারের খবরাখবরের সাথে আপডেট থাকতে IB সামারি থেকে দৈনিক অপশন কমেন্টারি পড়ুন। দৈনিক কমেন্টারিগুলো TWS মার্কেট স্ক্যানার থেকে প্রাপ্ত ডাটার ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষকদের দ্বারা লিখিত হয়।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader9.png

অপশন স্প্রেড

অপশন স্প্রেড বাটনে চাপ দিলে, আমাদের স্ট্র্যাটেজি টেমপ্লেটগুলোর একটি ব্যবহার করে একটি কৌশলগত কম্বিনেশন তৈরি করার জন্য "কম্বিনেশন সিলেকশন" উইন্ডো খুলবে। স্প্রেড/কম্বিনেশন তৈরি করতে:

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader10.png

"মাল্টিপল" ট্যাব

একই আন্ডারলাইং অ্যাসেটের অপশনের জন্য একসাথে একাধিক কোট সারি তৈরি করার সুযোগ দেয়।

বামের ফিল্ডগুলো ফিল্টারিংয়ের জন্য; Ctrl+ক্লিক সমন্বয় এক ফিল্ডে একাধিক মান বেছে নিতে দেয়।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader11.png

"স্ট্রেটেজি" ট্যাব

ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে একটি কৌশল চয়ন করুন। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো উইন্ডোর ওয়ার্কস্পেসে যোগ করা হবে।

আপনি কম্বিনেশন বিক্রি করবেন নাকি কিনবেন তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেগের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হবে।

ওয়ার্কস্পেসে নির্বাচিত কৌশলের সাথে মানানসই অপশনগুলোই কেবল সাজেস্ট করা হবে। প্রতিটি লেগের এক্সপিরেশন ডেট, রাইট এবং স্ট্রাইক প্রাইস চয়ন করতে ড্রপ-ডাউন তালিকা প্রসারিত করুন।

"লেগের জন্য মার্কেট ডাটা অনুরোধ করুন" বিকল্পটি সক্রিয় থাকলে ইমপ্লাইড স্প্রেড প্রাইসের পাশাপাশি প্রতিটি লেগের সারিগুলো কোট প্যানেলে যুক্ত হবে।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader12.png

"পেয়ার বা লেগ-বাই-লেগ" ট্যাব

স্প্রেডের প্রতিটি উপাদান ম্যানুয়ালি উল্লেখ করে নিজের কম্বিনেশন তৈরি করতে সাহায্য করে।

আপনি মানগুলোর সারণীতে লেগ প্যারামিটার নির্ধারণ করতে পারেন অথবা অপশন চেইন থেকে উইন্ডোর নিচের অংশে কন্ট্রাক্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারেন।

সমস্ত প্রয়োজনীয় লেগ যোগ করা হলে প্রতিটি লেগের অ্যাকশন এবং পরিমাণ পরীক্ষা করতে "OK" বাটনে ক্লিক করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader13.png

একক লেগগুলোর প্রাইস মুভমেন্টের ওপর ভিত্তি করে ইমপ্লাইড কম্বিনেশন প্রাইস রিয়েল-টাইমে গণনা করা হয়। উপাদানগুলোর মূল্যের ওপর ভিত্তি করে SmartRouting অর্ডারের আংশিক এক্সিকিউশনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিটি লেগকে আলাদাভাবে সর্বোত্তম দাম প্রদানকারী মার্কেট সেন্টারে রাউট করতে পারে (গ্যারান্টিড)।

স্প্রেডের জন্য একটি কোট সারি যোগ করার পর একটি অর্ডার তৈরি করতে পারেন:

Ask এর ওপর ক্লিক করলে কম্বিনেশন কেনা হবে।

Bid এর ওপর ক্লিক করলে কম্বিনেশন বিক্রি করা হবে।
টিপস: লেগের বিস্তারিত জানতে কম্বিনেশন কোট সারির "বিবরণ" ফিল্ডে ডাবল ক্লিক করুন।

অপশন এক্সারসাইজ (Exercising)

মেয়াদ পূর্ণ হওয়া এবং সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং হাউসের স্বয়ংক্রিয় এক্সারসাইজ মানদণ্ড পূরণকারী সমস্ত অপশন এক্সিকিউট (এক্সারসাইজ) হবে, যদি না আপনি পদক্ষেপ নেন।
মেয়াদের তারিখের আগে অপশন এক্সারসাইজ করতে বা ক্লিয়ারিং হাউসের অটোমেটিক প্রসেসিং সম্পর্কিত ভিন্ন নির্দেশনা দিতে "অপশন এক্সারসাইজ" উইন্ডোটি খুলুন (Mosaic > অ্যাকাউন্ট, অ্যাডভান্সড অর্ডার ম্যানেজমেন্ট > ট্রেডস)। উদাহরণস্বরূপ, ক্লিয়ারিং নিয়মানুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সারসাইজ হওয়ার কথা এমন অপশন এক্সারসাইজ না করার নির্দেশ দিতে পারেন।
মনে রাখবেন যে এই প্রক্রিয়াটি অফেরতযোগ্য; একবার অপশন এক্সারসাইজের নির্দেশ দিলে তা আর বাতিল করতে পারবেন না।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader14.png
image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader15.png
১. ট্রেডস মেনুতে অপশন এক্সারসাইজ নির্বাচন করুন।
২. অপশন এক্সারসাইজ উইন্ডোতে "বর্তমান লং অপশন পজিশন" বিভাগ থেকে আপনি যে অপশনটি এক্সারসাইজ করতে চান তা নির্বাচন করুন।
৩. "এক্সারসাইজ"/"ল্যাপস" এ ক্লিক করুন।
৪. এক্সারসাইজ/ল্যাপস করার অপশন সংখ্যা পরীক্ষা/পরিবর্তন করুন এবং "OK" বাটনে চাপুন।
৫. এরপর নির্বাচিত অপশন এক্সারসাইজ/ল্যাপস করার ইচ্ছ নিশ্চিত করে একটি মেসেজ দেখাবে; "হ্যাঁ" বাটনে চাপার সাথে সাথেই এটি অফেরতযোগ্য হয়ে যাবে।

এক্সারসাইজ করা অপশনটি "আনসেটেল্ড এক্সারসাইজ" সেগমেন্টে থাকবে যতক্ষণ না সেটেলমেন্ট সম্পন্ন হয়।

নোট: কর্পোরেট অ্যাকশন সংক্রান্ত অপশনসহ কিছু অপশন এই পদ্ধতিতে এক্সারসাইজ করা নাও যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সাপোর্টে ম্যানুয়ালি টিকিট পাঠাতে হবে।

মূল্য/ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অপশন চেইনের মার্কেট ডাটা OptionTrader প্যানেলে সমন্বিত অ্যানালিটিক্যাল টুলস দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়।
image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader16.png

Risk Navigator

TWS-এ থাকা Risk NavigatorSM দিয়ে একাধিক অ্যাসেট টাইপ পরীক্ষা করে অথবা পজিশন, আন্ডারলাইং অ্যাসেট বা সেক্টরের জন্য আলাদাভাবে আপনার পোর্টফোলিওর ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader17.png

Risk Navigator একই সাথে একাধিক রিপোর্ট দেখার সুযোগসহ পুরো পোর্টফোলিও বা এর নির্দিষ্ট অংশের ঝুঁকির পরিমাণ দ্রুত নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

আপনি আপনার পোর্টফোলিও, একটি অংশ বা নির্দিষ্ট আন্ডারলাইং অ্যাসেটের তারিখ, মূল্য এবং ভোলাটিলিটি অবাধে পরিবর্তন করতে পারেন; Risk Navigator Think & Trade আপনার ব্যক্তিগতকরণের ফলাফলের সাথে বাজারের বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি ফলাফলগুলো দেখাবে।

ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ করতে রিপোর্ট খুলুন এবং View মেনু থেকে Custom Scenario নির্বাচন করুন।

নতুন উইন্ডোর ডান পাশে সিনারিও এডিটর রয়েছে। নিজের পছন্দমতো তারিখ, প্রাইস এবং ভোলাটিলিটি উল্লেখ করুন।

All, Any, নির্দিষ্ট কন্ট্রাক্ট বা এলোমেলো কন্ট্রাক্ট গ্রুপ নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট আন্ডারলাইং অ্যাসেটগুলো ফিল্টার করতে পারেন (Ctrl + ক্লিক ব্যবহার করে)।

আপনি মূল্য এবং ভোলাটিলিটি শতাংশ পরিবর্তন (% Chg), পরম মান পরিবর্তন (Chg) হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন অথবা নির্দিষ্ট একটি মান (ExpV) সেট করতে পারেন।

আপনার ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও প্যারামিটার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো রিয়েল-টাইম ডাটার ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিনারিওর পাশে Custom Scenario টেবিলে প্রদর্শিত হবে।

অপশন অ্যানালিটিক্স

জনপ্রিয় গ্রীক মানগুলোর ওপর ভিত্তি করে আপনার অপশন পজিশনের ঝুঁকি পরীক্ষা করুন: ডেল্টা, গামা, ভেগা এবং থিটা।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader18.png

অপশন ঝুঁকি (কল এবং পুট উভয় অপশনের জন্য) সক্রিয় পৃষ্ঠার সমস্ত কন্ট্রাক্টের জন্য গণনা করা যেতে পারে।

প্রাইস চার্ট দেখায় আন্ডারলাইং অ্যাসেট প্রাইসের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে কন্ট্রাক্ট প্রাইস কতটা পরিবর্তিত হতে পারে।

সময় সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ভোলাটিলিটি সংক্রান্ত ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য উইন্ডোর নিচের অংশে যে শর্তগুলো চার্টে প্রদর্শন করতে চান তা টিক দিন।

Vol-down প্রাথমিক মানের তুলনায় ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি ১৫% কমায়।

Vol-up প্রাথমিক মানের তুলনায় ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি ১৫% বাড়ায়।

T-down মেয়াদের বাকি সময় একদিন কমায়।

জুম করতে মাউস ব্যবহার করে চার্টের পছন্দের অংশ বেছে নিন।

Model Navigator

ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি এবং অপশন মডেল প্রাইস গণনা করতে সুদের হার এবং লভ্যাংশ পরিমাণের সাথে বর্তমান মার্কেট ডাটা ব্যবহার করুন। মূল্যের মুভমেন্ট সম্পর্কে আপনার প্রত্যাশা উল্লেখ করুন এবং নতুন তথ্য বিবেচনা করে অপশন প্রাইস পুনরায় গণনা করুন।

মডেলগুলো অপশন চেইন কলামে যুক্ত করা হলে, বর্তমান বিড এবং আস্ক প্রাইসের সাথে তাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়।

গ্লোবাল কনফিগারেশনে একটি বিশেষ "ভোলাটিলিটি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স" বিভাগ রয়েছে যেখানে আপনি "সূচনায় সংরক্ষিত অপশন মডেল পড়ুন" ফাংশনটি সক্রিয় করতে পারেন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader19.png

মেয়াদের সময় আনুমানিক মার্জিন এবং লিকুইডিটি সারপ্লাস

TWS অ্যাকাউন্ট উইন্ডোর "মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস" এবং "ফান্ডস অ্যাভেলেবল ফর ট্রেডিং" বিভাগে দুটি নতুন ফিল্ড যোগ করা হয়েছে:

মেয়াদের পর ওপেনিং মার্জিন (আনুমানিক): মেয়াদের দ্বারপ্রান্তে থাকা কন্ট্রাক্টগুলোর মার্জিন স্থিতি পরীক্ষা করতে দেয়।

মেয়াদের পর সারপ্লাস (আনুমানিক): মেয়াদ শেষ হতে চলা কন্ট্রাক্টগুলোর লিকুইডিটি উদ্বৃত্তের স্তর পরীক্ষা করতে দেয়।
এই ফিল্ডগুলোর মান মেয়াদ শেষ হওয়ার অল্প সময় আগে দেখা যায় এবং লাল রঙে হাইলাইট করা হয়। বাকি সময় সেখানে "0" লেখা থাকে। এই আনুমানিক মানগুলো মেয়াদ শেষ হতে চলা কন্ট্রাক্টসহ পুরো পোর্টফোলিওর প্রত্যাশিত মান বিবেচনা করে। কেবল মেয়াদের দ্বারপ্রান্তে থাকা কন্ট্রাক্টের আনুমানিক মার্জিন ও লিকুইডিটি সারপ্লাস দেখতে সারিতে ডাবল ক্লিক করুন।

অপশন রোলওভার এবং অপশন রাইটিং টুল

দুটি অপশন ট্রেডিং টুল—অপশন রোলওভার এবং অপশন রাইট—আপনার বিদ্যমান লং/শর্ট স্টক পজিশনের বিপরীতে দ্রুত রোলওভার সেট আপ করতে বা কল/পুট অপশন রাইটিং কন্ট্রাক্ট তৈরি করতে সহায়তা করে।
প্রতিটি ট্যাবে আপনাকে নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে বলা হবে, এরপর উপযুক্ত কন্ট্রাক্টের তালিকা তৈরি করতে রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করতে হবে। কোনো কন্ট্রাক্ট সম্পাদনা করতে পেন্সিল আইকনে ক্লিক করুন।

অপশন রোলওভার (Option Rollover)

মেয়াদোত্তীর্ণ অপশন এবং ফিউচার অপশনে ডেলিভারি এড়ানোর জন্য মেয়াদের শেষ ট্রেডিং দিনের সময় শেষ হওয়ার আগেই পজিশন রোলওভার বা বন্ধ করতে হয়।
পোর্টফোলিওতে মেয়াদের কাছাকাছি থাকা কন্ট্রাক্টগুলো দ্রুত শনাক্ত করতে এবং পরবর্তী মেয়াদের একই ধরনের অপশন দিয়ে পরিবর্তন করতে অপশন রোলওভার সুবিধাটি ব্যবহার করুন।

বিবরণ এলাকায় ড্রপ-ডাউন তালিকা রয়েছে যেখানে রোলওভারের মানদণ্ড চয়ন করতে পারেন।

মেয়াদোত্তীর্ণ অপশনটি পরিবর্তন করার জন্য উপযুক্ত কন্ট্রাক্টের তালিকা দেখতে রিফ্রেশ এ ক্লিক করুন।

অপশন নামের পাশে থাকা পেন্সিল আইকনটি নির্বাচিত কন্ট্রাক্টে পরিবর্তন করার সুযোগ দেয়।

অর্ডারের ধরন এবং ইচ্ছামাফিক প্রাইস অফসেট নির্বাচন করুন, তারপর "অর্ডার তৈরি করুন" এ ক্লিক করুন।

ক্যালেন্ডার স্প্রেডগুলো অর্ডার ম্যানেজমেন্টে প্রদর্শিত হবে। পরীক্ষা করে সাবমিট করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader20.png

অপশন রাইটিং টুল

আপনার বিদ্যমান সমস্ত লং/শর্ট পজিশন প্রদর্শনকারী "অপশন রাইট" টুল ব্যবহার করে লং পজিশনের বিপরীতে কল সেল, শর্ট পজিশনের বিপরীতে পুট সেল করুন অথবা কলার কৌশলে যুক্ত করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader21.png

সম্প্রতি Collar অপশন ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে; যার ফলে এখন লং পজিশনের বিপরীতে কল বিক্রি করে পুট কিনতে পারেন, অথবা শর্ট পজিশনের বিপরীতে কল কিনে পুট বিক্রি করতে পারেন। বিবরণ বিভাগে কভার্ড কল সেল এবং প্রটেক্টিভ পুট বাই ঘর দুটি টিক দিলেই হবে। আপনার পছন্দের ওপর ভিত্তি করে নতুন কলাম যুক্ত হবে।

বিবরণ বিভাগে মানদণ্ড দ্রুত নির্ধারণের জন্য ড্রপ-ডাউন তালিকা রয়েছে।

আপনার প্যারামিটারের সাথে মেলে এমন কন্ট্রাক্টের তালিকা দেখতে রিফ্রেশ এ ক্লিক করুন।

TWS আপনার বর্তমান লং/শর্ট স্টক পজিশনের ওপর নির্ভর করে কয়টি কন্ট্রাক্ট তৈরি হবে এবং অ্যাডভাইজর সাব-অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে কীভাবে বিতরণ করা হবে তা গণনা করে।

অর্ডার তৈরি। অর্ডারগুলো "ট্রেডস" প্যানেলে প্রদর্শিত হবে।

পর্যালোচনা এবং সাবমিট।

ভোলাটিলিটি চার্ট তৈরি করা

আন্ডারলাইং অ্যাসেটের ভোলাটিলিটির গ্রাফিকাল প্রদর্শন দেখা সম্ভব।
চার্ট উইন্ডোর টুলবারে "চার্ট প্যারামিটার" আইকনে ক্লিক করুন এবং প্রদর্শনের তালিকায় প্রাথমিক বা সেকেন্ডারি ডাটা সোর্স হিসেবে হিস্টরিকাল ভোলাটিলিটি, ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি, ওপেন ইন্টারেস্ট বা অপশন ভলিউম নির্বাচন করুন।

image missing https://guild.masters.trade/images/forum/tws_tools/OptionTrader22.png

আমাদের OptionTrader টুলটি অপশন ট্রেডারদের এক ধাপ এগিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।