वित्तीय समाचार - बांड पैदावार, कैथी वुड का घाटा, एनवीडिया और गेमस्टॉप की वृद्धि, वैश्विक ऋण

• बढ़ती बांड पैदावार ने बुधवार को इक्विटी निवेशकों को परेशान करना जारी रखा, बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेजरी टोक्यो घंटों में 4.5% से ऊपर बढ़ गई और उनके जापानी समकक्ष 2011 के बाद से नहीं देखे गए स्तर पर पहुंच गए। इस कदम के मूल में यह आशंका है कि लगातार मुद्रास्फीति लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रखेगी या यहां तक ​​कि अल्पावधि में उन्हें और अधिक बढ़ाएगी, जिसमें विशेष रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

• अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में अप्रत्याशित सुधार का मतलब है कि फेड सितंबर में दरों में कटौती कर सकता है, जिससे ट्रेजरी की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे डॉलर में बढ़ोतरी होगी, खासकर दर-संवेदनशील येन के मुकाबले। इससे बैंक ऑफ जापान में मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि येन 34 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है और नीति निर्माताओं को अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए मजबूर करता है। बाजार सहभागियों ने जापान में अतिरिक्त दरों में बढ़ोतरी और मात्रात्मक सख्ती की शुरुआत पर दांव लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

• मजबूत अमेरिकी मैक्रो डेटा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति की आशंकाओं की वापसी को उकसाया और बांड की कीमतों में मजबूत गिरावट आई, और स्टॉक की वृद्धि भी रोक दी।

• केवल सेमीकंडक्टर और एआई-संबंधित मांग ही ठोस बनी हुई है। इससे नैस्डेक-100 को अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने में मदद मिली।

• 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक ऋण 315 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और यह पहले से ही 2024 में अपेक्षित 110 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक जीडीपी से लगभग तीन गुना अधिक है। यह एक चौंका देने वाली राशि है और दुनिया ने नेपोलियन युद्धों के बाद से ऋण का इतना बड़ा स्तर कभी नहीं देखा है। सीएनबीसी के अनुसार, यदि वैश्विक ऋण को ग्रह पर सभी लोगों के बीच विभाजित किया जाए, तो हममें से प्रत्येक पर लगभग $39,000 का बकाया होगा।

• कैथी वुड के प्रमुख आर्क इन्वेस्ट ईटीएफ को भारी नुकसान हुआ। फंड की गिरावट 93% तक पहुंच गई है, और शीर्ष 10 परिसंपत्तियों में से केवल टेस्ला ने ही वृद्धि दिखाई है।

• टोयोटा, माज़दा और सुबारू इलेक्ट्रिक कारों के बजाय नई पीढ़ी के आंतरिक दहन इंजन में निवेश कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया.

• यूरोपीय गेहूं वायदा एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वे बढ़कर 269 यूरो/टी (पिछले कारोबारी दिन की कीमत से +7.75 यूरो/टी) हो गए।

• नगरपालिका बांड बाजार में कम से कम 2013 के बाद से बांड बिक्री में सबसे बड़ा उछाल देखा जा रहा है - ब्लूमबर्ग।
उच्च ब्याज दरों के बावजूद अमेरिकी राज्य और स्थानीय सरकारें नए बांड जारी कर रही हैं।

• बुलिश निवेशक स्टॉक और बॉन्ड फंड में निवेश करते हैं - NYT। दो साल की गिरावट के बाद अमेरिकी फंड प्रवाह सकारात्मक हो गया है।
अमेरिकी म्यूचुअल और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों ने इस साल 172 बिलियन डॉलर का शुद्ध प्रवाह आकर्षित किया है, जो पिछले दो वर्षों में सामूहिक रूप से संपत्ति खोने के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव है।

• वॉल स्ट्रीट का पसंदीदा मंदी संकेतक अपनी गिरावट का अनुभव कर रहा है - NYT। इतिहास में सबसे लंबे समय तक राजकोषीय पैदावार उलटी रही है। अब वॉल स्ट्रीट के पसंदीदा मंदी संकेतकों में से एक टूटा हुआ दिख रहा है।
उलटे उपज वक्र के रूप में जानी जाने वाली विसंगति, जहां अल्पकालिक राजकोष की पैदावार दीर्घकालिक सरकारी ऋण पैदावार से अधिक होती है, को लंबे समय से एक निश्चित संकेत के रूप में देखा जाता है कि आर्थिक मंदी आ रही है। पिछली आठ अमेरिकी मंदी में से प्रत्येक में, यह अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू होने से पहले हुआ था।
क्या अब अपवाद है या नया नियम? – हमें सबसे अधिक संभावना 2025 में पता चलेगी।

• एनवीडीए के शेयर कल 7% बढ़े। मस्क के xAI ने कहा कि उसने रविवार को कंपनी के नवीनतम उद्यम दौर में 6 बिलियन डॉलर जुटाए। डेटा केंद्रों तक पहुंच के लिए मस्क की xAI ने Oracle के साथ साझेदारी की है। और Oracle चिप्स में अपना निवेश बढ़ा रहा है। उम्मीद है कि अधिकांश पैसा एनवीडिया चिप्स खरीदने में खर्च किया जाएगा।
मैक्वेरी विश्लेषक ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि एआई निवेश चक्र जल्दी बना हुआ है... दुनिया भर के सभी डेटा केंद्रों के पैमाने के समान नए अनुमान बुनियादी ढांचे उपलब्ध हो रहे हैं।"

• GameStop (GME) के शेयर मंगलवार को 25% बढ़ गए। वीडियो गेम रिटेलर ने कहा कि उसने अपने नवीनतम स्टॉक ऑफर में लगभग 1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं।

• चीन से समाचार आने पर Apple (AAPL) के शेयरों ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिन का अंत शून्य पर हुआ। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में चीन में iPhone की बिक्री 50% से अधिक बढ़ गई क्योंकि खुदरा भागीदारों ने कीमतें कम कर दीं।

• ड्राफ्टकिंग्स (DKNG) के शेयर 10% गिर गए। इलिनोइस सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है जो खेल सट्टेबाजी पर एक नई कर वृद्धि लगाएगा। कर वृद्धि से इलिनोइस ऑनलाइन खेल जुआ कंपनियों के संचालन के लिए न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे महंगा राज्य बन जाएगा। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अन्य राज्य भी जल्द ही इलिनोइस का अनुसरण कर सकते हैं। फैनड्यूल के मालिक फ़्लटर एंटरटेनमेंट (FLUT, FLTR.L) के शेयरों में भी इस खबर पर लगभग 7% की गिरावट आई।

• अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास मई में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा, जिससे लगातार तीन महीनों की गिरावट समाप्त हो गई। इसका कारण स्थिर श्रम बाज़ार है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड की नवीनतम रीडिंग 102 थी, जो अप्रैल में 97.5 से अधिक है और ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वेक्षण किए गए 96 अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा से अधिक है।

• नील काशकरी: दरों में बढ़ोतरी अभी भी संभव है। 

• रॉबिनहुड (HOOD) ने 1 बिलियन डॉलर के बायबैक की घोषणा की, शेयरों में 4% की बढ़ोतरी हुई।
प्रतिक्रिया अतिरंजित है - बायबैक 2-3 वर्षों तक बढ़ाया जाता है और कंपनी के पूंजीकरण के 5-6% को प्रभावित करता है। हालाँकि, निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है।

• AAL के शेयर 6% गिरे। एयरलाइन ने वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमानों को कम कर दिया है। इससे यूएएल और डीएएल दोनों के शेयर 2% नीचे आ गए।

आज
- एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, एचपी इंक., न्यूटैनिक्स, ओक्टा, प्योर स्टोरेज और सेल्सफोर्स की रिपोर्ट।
- फेड ने एक "बेज बुक" प्रकाशित की। रिपोर्ट फेड के 12 क्षेत्रीय बैंकों से वर्तमान आर्थिक स्थितियों पर बिखरी हुई जानकारी संकलित करती है।
- दो दिवसीय टीडी कोवेन टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सम्मेलन एएमडी, सीगेट टेक्नोलॉजी (एसटीएक्स) और क्लियर चैनल आउटडोर (सीसीओ) की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
- Etsy Evercore ISI नथिंग बट नेट इंटरनेट इन्वेस्टर समिट में भाग लेगी।
- फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष जॉन विलियम्स व्यावसायिक स्थितियों और नगरपालिका और सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सुनने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे।