अरबपति संकट में कौन से स्टॉक खरीदते हैं?

अधिकांश वित्तीय पूर्वानुमानकर्ताओं का सुझाव है कि रास्ते में मंदी आने की संभावना है, और एक प्रमुख व्यक्ति इससे सहमत है कि यह लगभग अपरिहार्य है। दिग्गज निवेशक पॉल ट्यूडर जोन्स मंदी को आते हुए देख सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि यह कब आएगी।

संस्थापक और अरबपति ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प को उम्मीद है कि हाल के वर्षों में कर्ज और संपत्ति की कीमतों में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप मंदी की शुरुआत होगी। ऐसी गतिविधि आमतौर पर आर्थिक मंदी के साथ होती है।

"ऐतिहासिक रूप से, यह लगभग दो साल है जब यह वास्तव में काटता है और आप मंदी में चले जाते हैं," ट्यूडर जोन्स ने समझाया। "यह इस वर्ष की तीसरी तिमाही होगी, और एक अच्छा मौका है कि - हमारे सबसे हालिया वित्तीय प्रकरण के आधार पर - वास्तव में एक अच्छा मौका है कि हम मंदी जैसी या वास्तव में मंदी के कगार पर हैं।"

इसका मतलब यह नहीं है कि यह शेयर बाजार से बाहर निकलने का समय है। वास्तव में, ट्यूडर जोन्स पोर्टफोलियो को शेयरधारकों से भर रहा था, जिसे वह आने वाली मंदी से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित मानता था - वह कई में लाखों का निवेश कर रहा था। हमने उन नामों पर स्ट्रीट की भावना को मापने के लिए टिपरैंक्स डेटाबेस के माध्यम से उनके स्टॉक संग्रह में कुछ नए जोड़ देखे। यहाँ परिणाम हैं।

एबॉट लेबोरेटरीज (एबीटी)

आर्थिक मंदी के दौरान, स्वास्थ्य देखभाल शेयरों को अक्सर मंदी के दबावों के मुकाबले उनके लचीलेपन और स्थिरता के कारण रक्षात्मक निवेश के रूप में देखा जाता है। यह एबट प्रयोगशालाओं के लिए सच है।

1888 में स्थापित, एबट एक बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा उपकरणों, पोषण और ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के लिए जानी जाती है। एक समृद्ध इतिहास के साथ, 160 से अधिक देशों में वैश्विक उपस्थिति, लगभग 115,000 कर्मचारी और 189 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, एबट ने एक प्रर्वतक और उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है।

पिछले वर्ष की तुलना में संकेतकों में कमी के बावजूद निवेशकों ने कंपनी के नवीनतम तिमाही परिणामों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। हालांकि राजस्व एक साल पहले के मुकाबले 18.5% गिरकर 9.7 बिलियन डॉलर हो गया, यह आंकड़ा आम सहमति के अनुमान से थोड़ा आगे था। कंपनी ने कहा कि बिक्री में गिरावट COVID-19 परीक्षण से संबंधित बिक्री में साल-दर-साल गिरावट की उम्मीद के कारण थी। प्रति शेयर समायोजित आय अंततः 40.5% वर्ष-दर-वर्ष गिरकर $ 1.03 हो गई, लेकिन संख्या ने अनुमानों को $ 0.05 से हरा दिया। पूरे साल के दृष्टिकोण के अनुसार, कंपनी ने $4.30 से $4.50 की सीमा में प्रति शेयर समायोजित आय के लिए अपना मार्गदर्शन बनाए रखा।

ट्यूडर जोन्स को यहां जो ऑफर है उसे पसंद करना चाहिए। इसने 139,628 शेयर खरीदकर पहली तिमाही के दौरान ABT में एक नया स्थान खोला। वे वर्तमान में $ 15.13 मिलियन के लायक हैं।

कंपनी का एक प्रशंसक भी है - मॉर्गन स्टेनली विश्लेषक सेसिलिया फर्लांग। वह कंपनी के बारे में कहती हैं: “एबट के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है जो 2023-2025 में मुख्य व्यवसाय (पूर्व-कोविड डीएक्स) में तेजी से जैविक विकास प्रोफ़ाइल का समर्थन करती है, और पहली तिमाही के परिणाम मुख्य व्यवसाय की ताकत को रेखांकित करते हैं। शिशु फॉर्मूला रिकॉल और मैक्रोइकॉनॉमिक सप्लाई और मार्जिन दबाव सहित हालिया हेडविंड्स में सुधार जारी है और मौजूदा स्तरों पर हम एबट पर तेजी से बने हुए हैं, इसके प्रमुख ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोफाइल (एक्स-कोविड डीएक्स), डायवर्सिफाइड बिजनेस स्ट्रक्चर, निरंतर मुख्य अवसर पोस्ट-कोविड-19 मार्जिन को देखते हुए विस्तार और साथियों के नीचे शुद्ध उत्तोलन, अतिरिक्त अवसर पैदा करना।

स्थिति को निर्धारित करते हुए, फर्लांग एबीटी को ओवरवेट (यानी, खरीदें) के रूप में देखता है, जबकि इसके $ 133 मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि स्टॉक साल-दर-साल लगभग 23% बढ़ेगा। (फर्लांग का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें)

सड़क पर कहीं और, स्टॉक को अतिरिक्त 11 खरीदता है और प्रत्येक को 1 पकड़ और बेचता है, जो एक मजबूत आम सहमति रेटिंग का संकेत देता है। $123.79 के औसत लक्ष्य के साथ, आने वाले महीनों में स्टॉक 14% बढ़ जाएगा। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, कंपनी के पास एक लाभांश भी है जो कि वर्षों से नियमित रूप से बढ़ा है। वर्तमान भुगतान $0.51 है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उपज 1.78%। (एबीटी शेयरों का पूर्वानुमान देखें)

जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ)

एक हेल्थकेयर दिग्गज से लेकर उससे भी बड़े तक। 411 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ, जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा निगमों में से एक है। कंपनी तीन व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है: फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और उपभोक्ता स्वास्थ्य।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, जॉनसन एंड जॉनसन ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंस और संक्रामक रोगों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नुस्खे वाली दवाओं के विविध पोर्टफोलियो का विकास और विपणन करता है। कंपनी का चिकित्सा उपकरण खंड सर्जिकल उपकरणों, आर्थोपेडिक उपकरणों, हृदय संबंधी उत्पादों और डायग्नोस्टिक्स सहित नवीन चिकित्सा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करता है। इसके अलावा, जॉनसन एंड जॉनसन विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पाद प्रदान करता है जैसे ओवर-द-काउंटर दवाएं, शिशु देखभाल, मौखिक देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल ब्रांड।

मूल्य प्रस्ताव कंपनी के लिए उसकी पिछली तिमाही, 1Q23 में फायदेमंद साबित हुआ। कंपनी का राजस्व $24.7 बिलियन था, जो पिछले वर्ष से 5.6% अधिक था और $1.09 बिलियन पूर्वानुमान को मात दे रहा था। इसके अतिरिक्त, $2.68 के प्रति शेयर समायोजित आय ने विश्लेषकों के $2.50 के अनुमान को मात दी।

इसके अलावा, कंपनी ने FY23 के लिए अपनी बिक्री और कमाई का अनुमान बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, लाभांश 5.3% बढ़कर $1.19 प्रति शेयर हो गया। भुगतान वर्तमान में 2.81% की उपज प्रदान करता है।

ट्यूडर जोन्स ने पहली तिमाही में 216,183 शेयरों की खरीद के साथ यहां प्रवेश किया, जेएनजे में एक नई स्थिति, जो अब 34.23 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की है।

जोन्स जेएनजे के कारण का समर्थन करने वाला अकेला नहीं है। कैंटर के विश्लेषक लुईस चेन, "बीट-एंड-बूस्ट" तिमाही की प्रशंसा करते हुए, स्वास्थ्य सेवा दिग्गज की प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

चेन ने कहा, "हमारे विचार में, जेएनजे के व्यापारिक क्षेत्रों की ताकत और दीर्घायु का मूल्यांकन नहीं किया गया है।" "हम मानते हैं कि आय के अनुमानों में एक ऊपर की ओर संशोधन और 15-20x 2023E EV/EBITDA के लिए अब ~ 13x से कई विस्तार, प्रमुख फ्रेंचाइजी में आउट-ऑफ-मार्केट विकास द्वारा संचालित, JNJ स्टॉक को बढ़ावा देना चाहिए।"

टिप्पणियां चेन के ओवरवेट (यानी खरीदें) रेटिंग का आधार हैं, जबकि उसके $ 215 स्ट्रीट मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि स्टॉक अगले साल 36% बढ़ जाएगा। (चेन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें)

5 खरीद और 12 होल्ड के आधार पर रेटिंग वितरण को देखते हुए, विश्लेषक आम सहमति से स्टॉक को मध्यम खरीद के रूप में रेट करते हैं। $ 179.52 के औसत लक्ष्य को देखते हुए पूर्वानुमान में 13.5% के एक साल के रिटर्न की मांग की गई है। (जेएनजे शेयरों का पूर्वानुमान देखें)

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डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार केवल चुनिंदा विश्लेषकों के हैं। सामग्री केवल सूचनात्मक उपयोग के लिए अभिप्रेत है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।